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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-03-19 02:51:07
看板 Stock
作者 james2050 (Jungle-劫哥)
標題 [標的] 2317 鴻海 兩年心得分享
時間 Thu Mar 18 20:58:46 2021



1. 標的:2317 鴻海

2. 分類:心得

3. 分析/正文:

之前的帳號freedom56 (劫哥)因為信箱太亂了,之後都改用這個帳號。

最近鴻海強勢,不少朋友都一直跑來問哥還能不能追,因此有了這篇文;

哥想有很多人看到這標題都是要進來噓的,跌的時候不發,漲了馬上就來跟風。

話先說,哥目前105張,平均成本77多,長期投資目標價200,

所以這短期的漲跌並不影響哥發文;

除非他能直上200,那哥應該會很爽,但夢還是睡覺作就好。

倒不如說反而應該創11年新高這時發,如果跌的時候發,

那哥應該會被噴成狗:家庭代工,50收、遲早被中國吞併之類的。

再來,以鴻海的股本這麼大,也根本沒有低調的必要和需要,

光A大每天在同學會發文就不知多少萬人在看了,

更別說股板有些高手三不五時也都會提到鴻海的價值。

所以哥在這發文,絕對不會有什麼亂籌碼、抬轎的問題;

反正會買的早買了,不買的一樣繼續唱雖,完全不影響。

以下分析


首先哥在買鴻海時,現在吵得沸沸揚揚的電動車題材連個影都沒有;

因此對哥來說,光鴻海基本面的價值就已經足夠長期持有了,

更別說現在附加的電動車展望,哥只會持續加碼。

2019的前半年,因為郭董參選議題,讓鴻海成為熱門標的,

哥當時處於持股出清空窗期,因此也注意到這支權值股。

查了一下資訊,因為2018年底剛減資完,當時2019Q1財報出沒多久,

淨值91,光現金就持有近60元,常年EPS都可以賺8元以上,

連續30年的配股配息,近年沒配股票只配現金,但也基本穩定配息4元左右。

哥當下認為對應的股價7X元來說,這是一檔穩定,

並且有一段安全邊際價差空間兼穩定高配息的大型標的,

完全就是資產配置中可以放安穩大部位的菜,

本來這位置就愛從台灣50與中100挑選,因此從2019年5月底開始慢慢購入。

而當鴻海經營團隊提出了3~5年毛利率10%的目標後,在此簡單說一下,

依照鴻海5兆的營收來看,毛利率只要改善1%,

那毛利就會增加500億(營收大真的很恐怖)/1386億,約3.6。

觀察歷年營利毛利比率,保守點抓3成,3.6*0.3=1.08。

以上是指本業改善並保守估算的部分,2019年毛利率5.91%,EPS8.32,

改善到 8%後EPS基本上應該都會是過10,

就算轉型失敗,按照一開始的挑選原則也是買在相對安全的位階。

進可攻,賺取轉型成功後的增值;退可守,轉型失敗,仍有價差空間以及穩定股利發放。

此後就逐步將安穩部位轉移成鴻海,


並且依照之後的每季法說會去觀察是否有持續在前行的軌道上,

一路買到最高是今年的11X,當下進場的依據並不一定完全相同;

但通常都是在財報前後會買比較多,也因此常常一買就套,


慘痛經驗可看之前這篇文 https://reurl.cc/5ob3Ly
Re: [心得] 權證 - 看板 Stock - 批踢踢實業坊
[圖]
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藉題也來分享一下權證該怎麼玩 哥2015年進股市沒多久就直接衝權證了 那時有個新聞很有名,泰勞玩權證賺1000多萬 以下就說些哥這幾年來的心得 首先權證真的很坑,沒事不要亂碰

期間也遇到了歷次法說會、中美貿易戰,好不容易出現署光外資瘋狂回補時,

Covid-19的出現,對投資者以及海公公都迎來了更大的考驗;

當然考驗中也伴隨機會,持股庫存中,最低的幾個價格也是在那時補進的。

目前的F1.0、2.0、3.0都有持續的實現當中,而且財報幾乎都能優於預期,

從去年第二季開始已連續兩季三率三升,月底Q4,看10、11、12月的營收,

想不到會差的理由;原本目標200是預估2024、2025才能達成,


但如今如果電動車發展的順利,趁勢題材的延燒與今年還是繼續資金行情,

很有可能能夠提前達成,可能上調目標價,或是續抱。

也有蠻多人問哥有沒有在看A大的文,這是肯定的,講到鴻海就不得不提到A大,

很多人都知道,他對於鴻海的分析研究已是超過法人報告的等級。

如果想深入探討,去看A大的文就差不多了,他每天都會發好幾篇,

其實哥也很佩服,怎有辦法同一隻股票一天可以寫3、4篇文。


哥也知道很多人不喜歡他唱雖台積電,但說實在,跟他又不是合作關係;

只是要看他的情報,不去看他的優點,去關注他的缺點幹嘛?

台股上千隻股票,能找得到幾隻有人可以免費給你全方面專業分析。

不過自己也要有判斷能力,對哥來說A大是重要的消息來源之一,並不是全盤接收。

回到開頭說的,這波短線還能不能上車?哥是長期派的,因此覺得何時都能上,

短期要問哥,說實話,鴻海短線大概沒幾個人比哥吃鱉還多次了。

這隻的外資真的很反反覆覆,A大也是好幾次短線預測錯誤,

但長遠來看外資手上的貨就是越來越多,不過太多人只想做短而且被公公傷害過;

就如前面說的,會買的就是會買,不會買的再怎麼說也沒用。

短線不嫌棄的話就姑且聽看看,哥認為這波蠻有機會的,

以之前的經驗來看他漲一波都要沉澱一段時間,而離上次漲幅已經隔了一個多月

但Q4出來前後可能要注意,就算是很好,之前被婊太多次了。

總之電動車如果沒成功也有基本面保底,可如果成功,那股價就很有想像空間了。




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derlin12345 : 這樣算分身嗎1F 03/18 21:00
一人不是可以有五個,哥才一個而已
andieschen  : 105張 成本77 貼出來看看吧2F 03/18 21:01
這有什麼好騙,很多成本顯示是0,要看的話晚點回家補
abiggun     : 不管漲跌 都不需要敲鑼打鼓3F 03/18 21:01
sherrysj    : 蘋果目前124美金,兩年後看誰報酬率高4F 03/18 21:02
lichuer     : 難得股板也有正常人,推一下。5F 03/18 21:02
ruln        : 成本買在77的 很棒,現在還要叫人進場的..就壞人6F 03/18 21:04
DareJ       : a大是哪位?7F 03/18 21:04
BHooo       : 成本112.5 持續看好8F 03/18 21:05
loveponpon  : 推9F 03/18 21:06
ferb        : 鴻海還有回到60元的機會嗎10F 03/18 21:06
pushstut    : 這文好,股板只會已反應,xx元不買現在才11F 03/18 21:07
abiggun     : 說實在 持有鴻海兩年 就是過去套牢好一陣子 漲了就12F 03/18 21:07
abiggun     : 開始說自己眼光多準囉
你這想法,兩年前給你台積電你也抱不住
pushstut    : 要追,樓下補-_-14F 03/18 21:07
honeypeanut : 推 股版一堆空手小丑公公黑15F 03/18 21:08
cblade      : 海霸王16F 03/18 21:08
MLARAI      : 不要再說了~50收17F 03/18 21:12
rockjojo    : a大是之前的acer大,蠻專業的18F 03/18 21:12
huk40199    : 我以為在當兵19F 03/18 21:13
walker6765  : 10張成本128套兩年路過,領了8元股息,相信揚偉,20F 03/18 21:15
walker6765  : 股價200
jimmyfk     : 本金應該有好幾億吧? 一般人持有105張哪抱得住阿-22F 03/18 21:16
沒欸,不算獲利,兩千萬都不到,有做功課才敢抱
speady      : 128這啥?23F 03/18 21:16
speady      : 128你能套2年 你打錯價格了吧
k7202001    : 才105張就在那哥來哥去 1050張再哥好嗎25F 03/18 21:18
想跟別人有個不一樣而已,難道打本城武就真的城武了嗎?
wrbdnombd   : 買公公就是要習慣被套26F 03/18 21:22
eelke       : 只服A大27F 03/18 21:24
maryli      : 這不是你的分析 是A大的分析28F 03/18 21:25
喔是喔,都不知道哥現在可以打得跟A大一樣了耶,那這是種讚美
sanwan      : 鴻海我只信A大,基本面沒話說29F 03/18 21:26
coolice0825 : 105張很多耶...樓上某人眼紅嗎?30F 03/18 21:28
HERJORDAN   : 12樓真的笑爛,成本低硬要說人被套,真的是台積你也31F 03/18 21:33
HERJORDAN   : 握不住
sherrysj    : 台積電ADR目前117美元,兩年後來看誰報酬率高33F 03/18 21:35
abiggun     : 你就是套牢兩年^^34F 03/18 21:36
小學生吵架?
lesbian5566T: 推分享35F 03/18 21:37
ahw         : 被政治入侵的腦沒救了36F 03/18 21:38
chishen1214 : 推 A大 文筆好37F 03/18 21:39
tenghui     : 讚讚讚38F 03/18 21:40
j0950392    : 推分析39F 03/18 21:44
shuwei810725: 小股東推一個40F 03/18 21:45
gokuhwanlai : 能抱兩年不簡單。一堆股飆翻天。只有海不動如山41F 03/18 21:47
也有些錢在做別隻啦,只是大多放在鴻海
SP500       : 沒做競爭者分析等於瞎買...42F 03/18 21:47
你都知道了,哥要把做的功課都寫出來字數肯定萬起跳
dominjin    : 當這麽久鄉民不懂低調?43F 03/18 21:51
dido0208    : 能抱那麼久大牛股真的厲害44F 03/18 21:56
BRIANERIC2  : 我減資前80抱到現在 失望了 50收 不要亂籌碼謝謝XDD45F 03/18 22:00
DORAQMON    : 可是人家套兩年,現在是獲利500萬以上46F 03/18 22:02
amo0717     : 一人可以五個帳號?我怎麼記得現在只能一個47F 03/18 22:07
哥咕狗是五個,不過一個也是剛好達標
cjungchen   : 推48F 03/18 22:11
wallace7073 : 好文,噓的人是有毛病嗎?被套兩年又怎麼樣、105張49F 03/18 22:12
wallace7073 : 也可以嘴,人家他媽的賺的是你100倍。
wwbbrlegk   : 去年3月不是就70多  錢多買著放也會被噓??51F 03/18 22:16
loveponpon  : 這時候就忽然覺得當初我的鴻海賣太早了 敬佩有耐性52F 03/18 22:16
loveponpon  : 的人
bz3345678bz : 小弟弟也即將領領第三次股利,目標價至少也是200,54F 03/18 22:18
bz3345678bz : 就算價格上不去也沒差,反正就當存股
chu3        : 77+1,推好文56F 03/18 22:26
cpupo2012   : 真的推薦A大文章,看A大文章不買股票,至少讓你不57F 03/18 22:33
cpupo2012   : 虧錢,跟著買還會爆賺,但想要半年一年就賺錢的別想
cpupo2012   : 了,短線一輩子都賺不到大錢
rainingkid  : 真的是要研究基本面有信仰才抱得下去 推推60F 03/18 22:40
rainingkid  : 兩年前說要長投鴻海可是會被笑的
hydetzn     : 同學會A大文章必讀啊!上禮拜他只是消失兩天沒發文62F 03/18 22:41
hydetzn     : 大家都望穿秋水
chean1020   : 很讚,這篇完全命中了公公必買的理由64F 03/18 22:49
leecoco     : 無腦多啊 相信海 海就會幫助你65F 03/18 22:49
chean1020   : 兩年前如果說要存股鴻海真的會被笑66F 03/18 22:51
chean1020   : 現在看來你才是笑到最後的那個人了
chean1020   : 難怪別人說過:股市會賺錢的不是十個中八個很會大聲
chean1020   : 吆喝的那一邊,而是剩下另一邊兩個能夠不受其他八個
chean1020   : 大聲吆喝而聞風不動的人
leecoco     :  https://i.imgur.com/CcoiIdg.jpg71F 03/18 22:52
[圖]
RamirezX    : 鴻海減資前的下跌段很恐怖70失守 減資後外資還殺到672F 03/18 22:55
RamirezX    : 7
gigi0419    : 上萬人是誇張了點74F 03/18 23:01
vbhero      : 老王粉會說你是套牢小丑75F 03/18 23:02
monsterstr  : 真的被鴻海酸仔笑死76F 03/18 23:07
Beckhan     : 推77F 03/18 23:19
pornsp      : 二年前的成本如果買GG,賺更多吧,這兩年多少飆股78F 03/18 23:29
pornsp      : 錯過了,所以....
終於有人提到了,當初哥也是GG、公公2選1,結果就......
JohnMagee   : A大基本面幾乎天天發文是覺得有點奇怪啦不過那群人80F 03/18 23:33
JohnMagee   : 質押拿到不少好處還是很厲害
※ 編輯: james2050 (27.147.33.208 臺灣), 03/18/2021 23:44:42
ohyakmu     : 質押能拿什麼好處?利率比較低?82F 03/18 23:48
stupidHNG   : 我張數比你多些,去年年中才進場,也感謝A大,目前83F 03/18 23:52
stupidHNG   : 的獲利比得上之前5年股利綜合了
SkyFee      : 這隻賺很爽85F 03/19 00:04
cpupo2012   : 買GG不敢壓身家賺不多86F 03/19 00:21
golang      : 台積電ADR 又跌 別再跌了 QQ https://i.imgur.com/kiY9d5u.jpg87F 03/19 00:25
golang      :
golang      : https://i.imgur.com/kiY9d5u.jpg
[圖]
sleepinggod : 講那麼多,其實只是無腦跟單,沒有自己的判斷90F 03/19 00:44
sleepinggod : 敢重壓是因為類似宗教信仰
sleepinggod : 他每天發文就像基督徒每週日要去教堂一樣,維持信仰
sleepinggod : 。
sleepinggod : 老實說,你們就像犯毒癮那樣,要天天看才行。
hdw         : 公公就沒gg阿,很淺顯的道理95F 03/19 00:53
zxc941615   : 推96F 03/19 01:10
Adrian      : 推文有人說錯過其他飆股,飆股不敢壓大對你人生也沒97F 03/19 02:13
Adrian      : 多大幫助,一堆幾張奈米戶,整天交易沖來沖去瞎忙XD

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