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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-02-25 12:08:09
看板 Stock
作者 Severine (賽非茵)
標題 [標的] US SaaS 謹慎多
時間 Thu Feb 24 23:33:52 2022


1. 標的：US SaaS

2. 分類：多/心得

3. 分析/正文：

   以下僅從需求面分析
   1)估值已經大幅修正,經歷四五個月的跌勢,讓原先過熱的市場降溫.
     IGV這波的修正也已經回到2020時的狀況.

   2)戰爭創造需求:疫情期間人們無法外出而導致SaaS狂潮,如今戰局升溫之下
                  如果擴散到周邊國家,人們也被迫待在家.
                  而且會透過新聞/直播/社群關心時勢,大幅提升MAU/DAU
                  也會有利於IaaS族群

   3)一二月雖有些起伏但受大盤因素升息/戰爭干擾,俄軍開火後除去一個不確定因素,
     接著等到升息時,估值應可進行修復.但個股需拿出實際業績才能讓投資人願意冒險
     在生息的環境下進行冒險.


   4)有些個股已在本季財報中展現優異的表現及獲利的可持續性,雖然被大盤因素干擾
     但裡面或許有些遺珠可撿.

   5)或許有人會拿1999的網路泡沫來類比.但人類對網路環境的依賴度已今非昔比.
     且疫情過後人們對投資需求大幅增加,各種投資資訊在網路上大量流通,這都與當年
     差非常多.個人認為不會回到當年,但盡量避免目前還沒有盈利的個股,並遠離熱門的
     迷因股/話題股可能比較不會受到消息面引發的拋售影響.


4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
   僅為心得

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.72.14 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Y5wLYNp (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645716834.A.5F3.html
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/24/2022 23:35:18
推 NCCUexpert  : SaaS 等ABC老師的文章1F 02/24 23:36
推 ck326       : 還早，等 FED 3月開完會再說2F 02/24 23:41
我同意這是最謹慎的做法 屆時應該俄烏也差不多了
→ ur260       : 99saas…3F 02/24 23:42
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/24/2022 23:44:00
推 Harlequin727: fsly跌到比疫情前還慘 有道理嗎4F 02/24 23:48
推 Murasaki0110: fsly沒成長不賺錢 抱著才奇怪5F 02/24 23:51
→ a000000000  : 我不同意等到三月喔   等到三月起漲點就抓不到惹6F 02/25 00:03
那是最"謹慎"的,不過最近看到許多個股有大單流入,應該在低檔建倉.
三月進場的話應該只是少賺一點.
推 Whereiami   : NET 已入場7F 02/25 00:06
推 pushstut    : Saas股很多欸，沒順便貼出一些標的？8F 02/25 00:17
我目前SaaS的話,大約從一個半月前開始建倉
重倉PINS 佔比60%,均價25,還在考慮提高佔比.
    OPEN 佔比30%,均價9.5
    剩下的就是試驗倉.
不過正如同其他人說的隨便買買都有機會.
有些人負面一點的看法就是這波其實是死貓跳吧

推 FIFA5566    : ADBE CRM TEAM SE 都不錯9F 02/25 00:19
推 ayenyayaya  : 今天開盤隨便買 隨便賺到爆10F 02/25 00:24
推 NCKUFatPork : 現在買隨便一隻公司有在賺錢的成長股，放一年應該11F 02/25 00:45
→ NCKUFatPork : 都會賺我覺得
的確如此 原本我的標題是寫無腦多 不過怕到時候又被噓 還是寫保守一點的好 -.-
我是看兩年啦.只要財報三季以上盈利並持續增張的話就會考慮.
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 00:51:22
→ tarcowang   : 最貴的一句話，這次不一樣13F 02/25 00:48
→ tarcowang   : 今天SaaS股票最早反彈，連弱勢股都先彈了，應該落底
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 00:54:01
推 hw5566      : Adobe 高點下來40% 接近疫情崩盤後本益比接近msft15F 02/25 00:52
→ hw5566      : 這不開倉說不過去
其實很多啦.更無腦除了IGV以外 也可以從用熱像圖中選幾個
https://i.imgur.com/YwvYCeR.png
[圖]

又或著把有興趣的個股 加上IGV一起拉出線圖.
把IGV當作軟體股的均線,判斷是否比起同業來說超跌過多.
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 01:00:28
推 ted8833000  : 推個ddog17F 02/25 01:04
推 n1canhelpu  : 真的要讓你賺 不會差這幾天啦18F 02/25 01:22
→ n1canhelpu  : 版大真的是好人…
→ Severine    : 也不到好人 這波好幾次喊早了 orz20F 02/25 01:32
推 s942816     : 是說今天一個v就差超過10%21F 02/25 01:33
推 NEX4036     : 最近還是小心為妙22F 02/25 01:38
推 tbrs        : 不知道是不是最後一次 快被這麼死了23F 02/25 02:01
→ tbrs        : 折磨
→ tbrs        : 每次暴漲就滿倉幹進去 結果還能更低
→ tbrs        : saas還是最早跌的
基本面之下總有個底 幾乎都跌6~70%以上了
SaaS就是一群很賤的股,每一兩年都會有這種殺估值的行為.
只是這次特別痛.

推 darlost     : 推一個27F 02/25 02:47
推 poisonB     : 推 看起來SAAS有要V轉28F 02/25 02:51
※ 編輯: Severine (118.160.72.14 臺灣), 02/25/2022 03:44:39
推 Tatsuya72   : ADBE $400真的是禮物 - -29F 02/25 05:05
推 tbrs        : zs30F 02/25 05:11
→ tbrs        : 盤後大跌 白漲
推 fablife     : 推，現金部位分批買就好32F 02/25 06:18
推 liangnash   : NET買下去就對了33F 02/25 06:53
推 bunjie      : OPEN財報後反而大跌34F 02/25 07:06
→ tbrs        : 昨天超低點沒錢加 頭沒斷就不錯了35F 02/25 07:26
→ tbrs        : 賣在最低好幾股
→ fdkevin     : NET最近持有的心得就是NET=TQQQ37F 02/25 07:46
推 shiz        : 喊太早落底+138F 02/25 08:28
推 tbrs        : 比tqqq還猛吧39F 02/25 08:37
→ tbrs        : 我放棄了 根本soxl加槓桿等級
推 dxdogg      : 這時間點還不錯,去年下半年買的都被坑了41F 02/25 09:15
推 tbrs        : 根本被屠殺 七成比比皆是42F 02/25 10:26
→ Severine    : OPEN說是大跌 可也只是跌掉昨天1/3左右43F 02/25 10:57
推 Risian      : 昨天ZS財報OK被亂殺 盤前可以考慮加碼44F 02/25 11:47
→ Risian      : 推DDOG/ZS/NET

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