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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-11-18 08:36:28
看板 Stock
作者 danny2451 (danny2451)
標題 [標的] 5903全家
時間 Fri Nov 17 02:20:36 2023



1. 標的:5903全家

2. 分類:多

3. 分析/內文

(1)基本面

全家與統一超應該算是臺灣超商的寡占廠商了

2022年統一超市佔率自46.5%攀升至47.9%

全家便利商店市佔率自22.0%增至22.5%

月營收方面 非常穩定的年增成長

全家10月營收甚至是歷年同月新高

https://i.imgur.com/bBDfz5B.jpg
[圖]

三率也沒有什麼太大的問題

https://i.imgur.com/qV11kw9.jpg
[圖]

Q3 EPS2.36 累積為5.50

(2)位階

然而這樣的股票 大盤已反彈至萬7

位階仍非常低

https://i.imgur.com/Syr2k0A.jpg
[圖]

八年內的最低點分別在18年 22年 還有今年

這三次的低點都在170-180左右

正是現在的股價左右

那麼前景無慮 營收穩定的公司

為什麼股價創低?原因為籌碼

(3)籌碼面

港商麥格理近20日瘋狂賣超1944張是主因

https://i.imgur.com/Pl1IwjP.jpg
[圖]

例如11/16就賣了270張

https://i.imgur.com/Kf502ig.jpg
[圖]

丟出來的量近期也有人接

(4)同族群統一超對比

https://i.imgur.com/hPgQbOm.jpg
[圖]

可綜合判斷現在的全家股價

只是因為麥格理賣超影響

我認為全家後續就算沒有比價效應也會反彈

(5)股息及配發率

我認為以全家寡占的地位與營收的問題

全年EPS很好估算 約7-8塊與去年相似

全家配息率穩定 每年約配8成

https://i.imgur.com/rg8G8Me.jpg
[圖]

綜合上述 我認為短期籌碼面外資的超賣

是長期投資人價值投資的時刻

加上大盤有些過熱 這類防禦股是不錯的標的

4. 進退場機制:


180左右的價格分批買進

較保守的可以等麥格理賣完

長期投資不停損

https://i.imgur.com/ytnuljJ.jpg
[圖]

停利:250以上




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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.65.136 (臺灣)
※ 作者: danny2451 2023-11-17 02:20:36
※ 文章代碼(AID): #1bLbrsPU (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1700158838.A.65E.html
zxcv91039   : 2號開始一直出量 誰接走1F 11/17 02:23
我忘記附上了 感謝補充
YesNoter    : 低調....2F 11/17 02:26
love9115566 : 被泰山拋棄的廢物3F 11/17 02:30
love9115566 : 買了會跟山道猴子一樣慘
w22787231   : 250...你別騙自己欸5F 11/17 02:31
閒錢投資
love9115566 : 戴綠帽概念股,買了被劈腿6F 11/17 02:36
jfw616      : 泰山都賣了…你還在幻想7F 11/17 02:37
我不太關心背後老闆是誰
而是公司有沒有持續成長及股價是否便宜
FirePopcorn : 買統一超,期待破3008F 11/17 02:43
maplefff    : 本益30這有低嗎, 又不是科技股會獲利爆發9F 11/17 02:58
a860122004  : 100收10F 11/17 03:00
ufo15526368 : 你會賠11F 11/17 04:11
oldmove     : 之前在我也在觀察這檔,也是看到本益比就放棄,然後12F 11/17 04:25
oldmove     : 就是流通量問題,這檔沒人接容易沒量下跌,如果有一
oldmove     : 個大戶中實戶賣缺點股票,如果沒有凱基台北或大摩去
oldmove     : 接股價就會一直跌,這種狀況蠻討厭的
oldmove     : *缺錢賣股票
wujiarong   : 切到月線圖那形狀看到嚇到,有夠完美17F 11/17 04:30
wujiarong   : 我覺得還能再看看,底部訊息還沒出現
springman   : 這個價位開始買比我好很多,我從263開始買,現在平19F 11/17 04:53
springman   : 均成本還大約206,帳面上負不少。繼續努力吧!
lobotime    : 殖利率2-3%還是算了21F 11/17 05:22
frank0810   : 空頭線型 現買現套22F 11/17 06:31
c928        : 阿蛤蜊急了23F 11/17 06:32
yoo16000    : 好 跟24F 11/17 07:08
ej03xu3     : 先突破月線再說 不然很難知道哪邊止跌25F 11/17 07:09
jinhouse123 : 1張。。。。。。。。26F 11/17 07:17
will1118    : 995903 目前-20%27F 11/17 07:23
openeyes222 : 殖利率太差28F 11/17 07:32
aika5512308 : 看看精美本益比29F 11/17 07:32
jeremyyyy   : 殖利率太慘30F 11/17 07:35
gokuhwanlai : 獲利沒什長進。全聯越開越多。我是繳費才會去超商31F 11/17 07:37
gokuhwanlai : 消費而已。本益比爆炸高
imhan705    : 人力一直漲價 利潤只會一直降 除非能趕快轉型無人33F 11/17 07:43
imhan705    : 商店 但台灣老人那麼多應該沒戲 長空
tswen       : 本益比太高 沒成長性35F 11/17 07:44
labell      : 問題太貴怎麼不收購ok36F 11/17 07:44
Crypto      : 腰斬都嫌貴37F 11/17 07:44
labell      : 三商股利1元問題他股價10幾元38F 11/17 07:45
labell      : 全家股利6元但股價200多元
j0588       : 我比較想要買全聯,可惜全聯沒上市櫃,超商商品那盤40F 11/17 07:50
j0588       : 子價到底都是誰在買
OldGhost    : 不差錢的人買啊,窮人才會為了差那幾十塊跑去全聯42F 11/17 07:54
OldGhost    : 有一種消費叫做圖方便,什麼都要圖便宜怎麼不自己
OldGhost    : 種菜笑死
lizardc1    : 有180為啥不貼一點買廣達45F 11/17 08:01
單純分散風險 其實我也有AI 生技
等波動比較大的股票
spiriturl   : 門市近半年開始____要注意46F 11/17 08:01
※ 編輯: danny2451 (42.74.86.77 臺灣), 11/17/2023 08:04:41
bbignose    : 我之前跟統一一起買,全家買190,統一買260,統一47F 11/17 08:07
bbignose    : 已經漲了
kajika      : 看線型以為你買到3037…哈49F 11/17 08:10
bntimlin    : 這殖利率跟本益比別說自己是價值投資,玩價差不慎被50F 11/17 08:12
bntimlin    : 套而已,10~12本益比出頭還有成長性的再來說價值投
bntimlin    : 資無限
kinki999    : 要買本益比高存股,為何不買電子高本益比玩線53F 11/17 08:12
addy7533967 : 我也是蠻想接的啦,但我當線仙覺得底一定會破所以54F 11/17 08:23
addy7533967 : 還沒開始買XD
a70327cow   : 左手統一股票 右手全家冰淇淋 左手配右手56F 11/17 08:25
id44kimo    : 泰山在後面搞很難上阿57F 11/17 08:25
labell      : 全家買190,統一買260,ok買15元58F 11/17 08:30
loopdiuretic: 麥格理 又是你59F 11/17 08:33
b0364864    : 全家手捲滿好吃的60F 11/17 08:33
f73718      : 成長性撐不起這麼高的pe,即使20倍也覺得貴61F 11/17 08:35
henry2003061: 這行業PE ratio也太高62F 11/17 08:37
maxboy06    : 以月K看現在是低點沒錯63F 11/17 08:41
maxboy06    : 但是以殖利率看實在有夠低
a2080259    : 有撿一張65F 11/17 08:42
VVVV5555    : 哈哈 急了 開始歌頌66F 11/17 08:42
playgun921  : 這位置不錯耶~~等稍微走平後也來撿一張,感謝!67F 11/17 08:47
sungtau     : 股價低是因為價值回歸吧!要穩定固定收益有債可買68F 11/17 08:50
jecint1707  : 跟統一超比算貴了69F 11/17 08:58
jackyboy    : 這隻被套過 真的不行 流通性太差了70F 11/17 09:08
roots5071   : 反彈到17000為什麼還在這麼低檔,是還沒彈還是沒人71F 11/17 09:12
roots5071   : 要
chang505    : 180還在高檔73F 11/17 09:15
※ 編輯: danny2451 (42.74.86.77 臺灣), 11/17/2023 09:16:18
noname78531 : 穩了 可以多了 當股板推文大多數看衰時就是反彈開始74F 11/17 09:18
mind324     : 年營收成長 沒理由一直跌75F 11/17 09:25
frela       : 目前跌是景氣週期的問題。76F 11/17 10:09
FatcatYuan  : 如果你是總部員工 你應該就不會想買了77F 11/17 10:33
OldGhost    : 已上車78F 11/17 10:37
xfaw4d35t   : 本體是冰淇淋 我買杜老爺79F 11/17 10:59
Lipraxde    : 這家看好久了,但是這個跌法讓人很猶豫XD80F 11/17 11:02
uoho        : 分析不錯,同樣最近被麥格理賣爛的數字科技,ㄧ樣81F 11/17 11:10
uoho        : 寡佔,位階更低
sdhpipt     : 美國利率5%的時代 很多東西在國際資金看起來都太貴83F 11/17 11:18
xkso        : 統一超更穩84F 11/17 11:24
xkso        : 大者恆大
qoop3       : 謝謝86F 11/17 11:46
springman   : 全家離我家比較近,所以我買全家,哈。87F 11/17 12:23
Nsroy       : 幫抬統一超88F 11/17 12:32
guowei616   : 低調好嗎 還沒跌夠撿夠89F 11/17 12:34
Ulairi      : 感謝90F 11/17 12:41
lluunnaa    : 想說最近怎麼被賣成這樣@@91F 11/17 12:41
Misscat16868: 我有一個疑問,全家這二年和麵包店異業結盟,為什92F 11/17 12:56
Misscat16868: 麼會有這個策略?因為全家自己也有生產麵包這樣不
Misscat16868: 會排擠自家麵包的銷售?或許有上架費可收取之類的
Misscat16868: ,覺得這種策略比較適合沒有麵包這種商品時透過異
Misscat16868: 業結盟達成雙贏,當然這對他們營收也不會有什麼巨
Misscat16868: 大影響就是,但身為一個消費者很好奇
wujiarong   : 今天這根ptt法人嗎98F 11/17 12:57
topfree     : 位階可以,但目前沒成長性,也還沒出現打底反彈訊99F 11/17 13:10
topfree     : 號,再等看看吧@@ 而且目標250..我覺得200應該ok 25
topfree     : 0不敢講XD
topfree     : 至少等站上月線吧,他這一路下來被月線壓著打
springman   : 我也覺得250太高,上次高點在三月,還不到230。103F 11/17 13:21
nowhere1326 : 低檔大量可能是否極泰來的現象,推可以注意104F 11/17 13:35
flyingdeeck : 150以下慢慢揀105F 11/17 13:36
j0588       : 領息比不過債券,賺價差成長性有限又欠缺話題,沒人106F 11/17 13:49
j0588       : 愛是必然的
moomoo91426 : 低檔出量,短底要到了...108F 11/17 14:00
alaskanan   : 觀察兩週 沒破底可以考慮110F 11/17 17:59
reallyflow  : 雖然超商是寡佔,但是我覺得全聯也有可能取代超商111F 11/17 19:19
georgehsu119: 股價這麼高才配一點點112F 11/17 23:59

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