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作者
標題 [心得] 實際體驗 正二耗損
時間 Sun Sep 15 15:48:04 2024
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標題 [心得] 實際體驗 正二耗損
時間 Sun Sep 15 15:48:04 2024
美債正二 2023/5/19，殖利率跟今天差不多，
經過16個月的震盪耗損，淨值減少了10%
其實超多的耶
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.21.139 (臺灣)
※ 作者: kywx2000 2024-09-15 15:48:04
※ 文章代碼(AID): #1cvf4s0P (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726386486.A.019.html
→ : 決定買之前，就應該要先試算了XD1F 09/15 15:50
推 : 有一部分是隱含利率 現在美股利息很高2F 09/15 15:52
推 : 沉默的利率3F 09/15 15:56
→ : 任何槓桿型盤整都會耗損不是常識嗎4F 09/15 15:57
推 : 原型美債ETF 用融資都更好的 季季配息5F 09/15 15:58
推 : 野人獻曝6F 09/15 16:00
→ : 不是槓桿也會耗損啊7F 09/15 16:04
推 : 你若相信正2就繼續長期持有,但前陣子很多散戶都賺錢了,機構不可能讓大家一直賺的8F 09/15 16:06
→ : 美債正2本來就只能短線10F 09/15 16:06
噓 : 怎麼沒人回 糕11F 09/15 16:08
推 : 糕12F 09/15 16:09
![[圖]](https://i.imgur.com/YwCBPA2h.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/rjM7yHOh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/2cNiZL6h.jpeg)
推 : 不錯啊！大家都知道會耗損，給個實際數據才有意義啊！16F 09/15 16:11
![[圖]](https://i.imgur.com/iWbxx1Uh.jpeg)
![[圖]](https://i.imgur.com/L1sbvVLh.jpeg)
推 : 原型比較穩20F 09/15 16:15
噓 : 這個內容還要po文？21F 09/15 16:20
推 : 淨值減少不包含台幣升值嗎22F 09/15 16:24
噓 : 正二又沒配息23F 09/15 16:26
推 : 這有包含匯率算進去嗎24F 09/15 16:32
推 : 美債正二絕對不能長期持有啊，隨時都在盤整25F 09/15 16:40
→ : 正2怎會這樣 這一定有什麼誤會☺26F 09/15 16:40
推 : 正二都敢碰也是厲害27F 09/15 16:48
→ : 請把匯率考慮進去28F 09/15 16:49
噓 : 美債本來就這樣啊29F 09/15 16:54
推 : 去年跟單哲哲抄底 美債正2現在28% 完全沒有問題30F 09/15 16:56
推 : 美債正二耗損很高31F 09/15 16:56
推 : 糕32F 09/15 17:04
噓 : 蠻可憐的33F 09/15 17:09
推 : 同學會不是有一個美債正二大師去年抱到現在嗎34F 09/15 17:19
→ : 這個就是證明持有正二的風險其實是很高的，只是在大多頭時期 一堆人都急著賺錢 沒在管風險的35F 09/15 17:22
推 : 16個月才10% 這點耗損獲得2倍的收益根本值得37F 09/15 17:24
推 : 同學會有個美債正2大師消失了38F 09/15 17:25
→ : 不會美債質押再質押嗎39F 09/15 17:31
推 : 兩倍收益？40F 09/15 17:32
推 : 買美債正二真的腦袋破洞41F 09/15 17:33
推 : 這跟原型的波動率，年化報酬，以及借貸成本有關，才不是所有的正2都這樣，冰綠買的書應該是放在架上當裝飾。42F 09/15 17:35
噓 : 空氣體驗45F 09/15 17:36
推 : 一般在推的正二不是美債正二好嗎46F 09/15 17:36
推 : 糕47F 09/15 17:38
推 : 笑死，你是不是跟錯正二，版上推的都是0050正二48F 09/15 17:38
推 : 0050正二也是有耗損，看有沒有人出一個7～12月的半年耗損紀錄49F 09/15 17:41
→ : 美債就美債，正二就正二，美債正二到底是要幹嘛…51F 09/15 17:43
推 : 此正二非彼正二52F 09/15 17:50
推 : 基金賺，投信賺。53F 09/15 17:53
→ : 美債質押到兩倍還可領息~54F 09/15 17:59
推 : 耗損是來自於經理費管理費嗎55F 09/15 18:01
推 : 先搞清楚正二派講的正二是啥，美股美債都不適合長期死抱56F 09/15 18:02
推 : 原po是來討論耗損 這跟什麼標的哪有差 拿0050正二來噴的有事嗎58F 09/15 18:03
噓 : 正二哥文章都有寫了年化報酬<7%的商品都會跑輸原型，你覺得美債年化報酬率有可能超過7%嗎？用點腦子好嗎60F 09/15 18:13
推 : 要原型報酬夠高才能弭平槓桿損耗63F 09/15 18:15
推 : 像樓上噓的某人就沒腦子XD64F 09/15 18:37
推 : 全部的ETF都會耗損65F 09/15 18:39
→ : 你為什麼不質押原型ETF再融資4成，領息領到爽
把錢給台灣經理人幫你抽插美債，直傻66F 09/15 18:54
把錢給台灣經理人幫你抽插美債，直傻66F 09/15 18:54
推 : 匯損啦68F 09/15 19:02
→ : 標的有差啊，美國利率高正二的耗損也高69F 09/15 19:04
推 : 你要拿原型價格也順便比啊，怎麼可能有到10%，正二債息也會加到淨值中吧？個人覺得大概比原型質押搞成2倍槓桿的成本多個2%而已吧？70F 09/15 19:12
推 : 00688L邊賺邊出了73F 09/15 19:21
噓 : 漲不動的東西買正二幹嘛74F 09/15 19:26
推 : 不管哪個正二 歐應 刪app都是最好的策略75F 09/15 19:30
推 : 要買對時間阿 我買美債正二一個多月已獲利18%
買在起漲點 號吐魯斯～76F 09/15 19:54
買在起漲點 號吐魯斯～76F 09/15 19:54
噓 : 拿這種垃圾正二來看有什麼意義78F 09/15 20:22
推 : 正二本來就順勢再買，誰跟你越跌越買79F 09/15 21:08
推 : 正2短期就是偏右側交易的，除非打算拿個10年不動就隨便買80F 09/15 21:10
推 : 盤整損耗高 所以要等趨勢出來才買這樣？82F 09/15 21:20
推 : 我剛進美債正二幾天，不要嚇我嘿83F 09/15 21:23
推 : 其實買原型融資1年也是要6%利息....
跟整個降息循環漲幅比起來 6% 10%都不算多
當然 最穩的肯定是買原型不槓桿
就算美債是送分題 如果華西街要搞個違約風險的利空先宰槓桿蛙一波也是有可能的84F 09/15 21:26
跟整個降息循環漲幅比起來 6% 10%都不算多
當然 最穩的肯定是買原型不槓桿
就算美債是送分題 如果華西街要搞個違約風險的利空先宰槓桿蛙一波也是有可能的84F 09/15 21:26
推 : 右側順勢交易時，美債正2強很多啊89F 09/15 21:34
推 : 美債違約風險...那你手上應該不能持有股票90F 09/15 21:46
推 : nvdl更慘91F 09/15 22:17
推 : 做短線買美債正2啊
9/18買 9/19賣
賭2碼債漲股崩的話～92F 09/15 22:24
9/18買 9/19賣
賭2碼債漲股崩的話～92F 09/15 22:24
→ : 不管哪一種正二，整串下來觀念錯誤的一堆，斷章取義扭曲正二哥的話的也一堆，買的東西是怎麼運作都搞不清楚，還能講的斬釘截鐵也是蠻可怕的
哪天券商包裝一個傘型反向正二出來是不是一堆人也覺得長抱就穩了？最好all in刪程式等退休95F 09/15 22:29
哪天券商包裝一個傘型反向正二出來是不是一堆人也覺得長抱就穩了？最好all in刪程式等退休95F 09/15 22:29
噓 : 原型報酬太低100F 09/15 22:35
推 : 股市同學會正2大師：無為
一堆信徒！我朋友也是聽了後
在去年高點買進卡了快一年。
後來無為還回文希望升到4.5%
他能夠再買多一點……XD101F 09/16 00:18
一堆信徒！我朋友也是聽了後
在去年高點買進卡了快一年。
後來無為還回文希望升到4.5%
他能夠再買多一點……XD101F 09/16 00:18
→ : 會這樣說代表你錢不夠多106F 09/16 03:08
推 : 不如期貨或質押107F 09/16 07:42
推 : 陶喆配都舒服...不對這陶喆沒配啊108F 09/16 07:57
→ : 這種連往降息方向都反覆盤整格局，加上降息消息一底定就急拉，目標價不像股票一堆想像空間曖昧不明，期貨交易都做短期價差或看一年兩年的，找當日2倍是嫌自己錢多
這種特性應該用借貸工具，賺利差去填借貸成本
放著等價差實現109F 09/16 08:52
這種特性應該用借貸工具，賺利差去填借貸成本
放著等價差實現109F 09/16 08:52
推 : 不懂就問，請問正二的短期到底指多久？115F 09/16 11:00
推 : 美債在高利率時買進，本質上就是在降息循環開始後，具有資本利得特性的4%定存，為什麼不能長期抱？116F 09/16 12:30
推 : 有沒有這樣的可能，那些虧損主要是來自於持續殖利率倒掛？118F 09/16 12:34
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今天就很明朗了，明年降息三碼，原本預計的3-5碼，結果是最少的三碼，再加上提前反 應的部分，這樣是不是就大幅壓縮美債價差的獲利空間？129F 46推 6噓
