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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-10-14 09:40:19
看板 Stock
作者 Redhood (Tanpout)
標題 [標的] 9904寶成 短:觀察築底 長:多(0.5-2年)
時間 Wed Oct 14 00:01:56 2020


1. 標的：9904 寶成

2. 分類：短時間內在下跌趨勢

         當築底完成後(文章內有判斷築底標準)

         會開始走多頭

3. 分析/正文：

https://imgur.com/FJkPKqw
[圖]

9904寶成從2013-2019年股價很穩定走在月K線圖的120均線上面
但是今年股價整個跌破120均線，來到8年來的新低
所以有可能目前不失為一個好的進場撿便宜的時間點



https://imgur.com/balLLoa
[圖]

https://imgur.com/4IO2U5q
[圖]

分析寶成這間公司體質的話
本益比：14.38。(很棒)
股價淨值比：0.67 (很不錯)
近5年盈餘分配率發不到5成，代表公司資金口袋很深

連續32年配發股利，合計72.51元。72/32=2.25 (平均每年發2.25塊股利)
如果我們用每年5%年殖利率來反推它合理股價的話
應該會是2.25*20=45
所以寶成現在的股價為26.6，以歷史價格來說是非常低的水位



https://imgur.com/Nxq3DPm
[圖]

很明顯寶成目前股價低迷是受限於EPS低落
特別是第2季的EPS是負的

不過剛剛分析過寶成的體質非常優良
它每年發放股利而且還有不少的盈餘分配放在自家公司口袋
我相信這間公司未來會把EPS做回原本的水位只是時間早晚的問題




https://imgur.com/ZekDSKX
[圖]

https://imgur.com/8peaOJe
[圖]

接下來要討論短期漂亮的進場時間點
從月K線圖可以看出來，2019年年底到現在每個月法人一直賣超、一直在倒貨
所以我們第一個進場條件要設在法人停止倒貨【當月出現第一根紅色買超】

第2個從日線圖可以看出來
今年4月開始大部分的股票都有往上拉升
可是寶成想突破120均價線一直沒有成功

所以等到上述的【當月出現第一根紅色買超】情境達成以後
寶成的日K線價格很有可能會突破120均線
那當時當月就是一個很漂亮的進場時間點



4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)

   等日K線站穩120均線時，可以用120均線當成新的下壓力支撐(停損退場點)



文字敘述不如配合影像的口述來得清楚明白
歡迎各位投資朋友來參考我所做的影片分析說明
謝謝各位!!

https://youtu.be/cAP-k7Y_1b4



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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.61.125 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1VXSzssD (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1602604918.A.D8D.html
推 erastus     : 這隻要擺很久，不如玩其他隻？1F 10/14 00:04
推 book2381    : 價低嗎??? …沒這麼單純…10塊叫我2F 10/14 00:07
推 aresa       : 賺錢的時候就很盪森了，現在非常時期還跟你慷慨？3F 10/14 00:07
推 erastus     : 如果是要存股領股息的話，應該也有不少選擇4F 10/14 00:07
推 CZOM        : 現在都在買大腸能 買茂迪開奧迪了5F 10/14 00:10
推 f204137     : 配息率差是因為南山壽  壽險獲利幾乎很難分配6F 10/14 00:11
推 jimmyid4    : 他有什麼業績一定回升的理由嗎？7F 10/14 00:21
→ kyova       : 你錢太多喔... 放這檔跟放富邦金差不多，賺的錢再多8F 10/14 00:21
→ jimmyid4    : 不覺得現在低於平均就一定回的來9F 10/14 00:21
→ kyova       : 也不會多配，股價也不會動。低價股陷阱阿...10F 10/14 00:21
推 jack168168tw: 之前買在30被套超久11F 10/14 00:22
→ kyova       : 如果要追求安全，那現金部位才是最安全的...12F 10/14 00:22
→ kyova       : 本益比是個迷思阿...你以為市場其它人不知道嗎...
※ 編輯: Redhood (101.10.61.125 臺灣), 10/14/2020 00:26:54
推 jerrylin    : 那就等打底完再說啊14F 10/14 00:25
※ 編輯: Redhood (101.10.61.125 臺灣), 10/14/2020 00:29:34
※ 編輯: Redhood (101.10.61.125 臺灣), 10/14/2020 00:33:17
推 jimmyid4    : 謝謝分享15F 10/14 00:33
推 jasonking3c : 之前30買套到停損16F 10/14 00:40
推 nashQ       : 有很大的原因是南山的關係，2年內可能還要熬一下。17F 10/14 00:46
→ nashQ       : 至於本業來說，很佩服其轉型的決心，公主發言辛辣
→ nashQ       : 但是很真切，是值得深入的公司
→ jerrylin    : 這種大型牛皮股幹嘛摸底  又不可能V轉20F 10/14 00:51
→ jerrylin    : 配息也沒配多少  現在買到底要幹嘛  浪費資金
→ sb107912    : 寶成9月營收有好一點 但是散戶多 籌碼亂 上面套牢多22F 10/14 00:53
→ sb107912    : 要回到35(120T)還有得等吧
→ awanderer   : 體質好不好誰在看本益比本淨比啊......24F 10/14 00:56
→ fitnessboyz : 非主流股且整理恐怕還要數月25F 10/14 00:58
→ asiguo      : 不如去香港買小公主的愛 寶勝26F 10/14 01:15
推 clean123    : 推27F 10/14 01:23
推 jason0925   : 事情沒有你想像的單純好嗎28F 10/14 01:28
→ jason0925   : 建議要等到明年Q1以後才會真正落底利空出盡
→ jason0925   : 現金狀況會受到南山的箝制 所以並不是真的無虞
→ jason0925   : 還有一個隱憂就是人才的流失斷層是你們無法想像的
→ Atwo        : 要放長期的準備 這支在區間糾結太久了32F 10/14 02:05
推 r40491101   : 感謝分享，等一切明朗後，股價就不是這個樣子了，很33F 10/14 02:26
→ r40491101   : 多人不明白所以總是輸錢的多
→ leoz69927   : 沒未來的股票買了跟公司一起沉下去35F 10/14 02:31
推 egg87346    : 做越長越不用腦袋 不用太在意推文36F 10/14 03:11
推 johnsonhoj  : 謝謝分享37F 10/14 03:31
推 hbk4ever    : 以存股領配息的角度來看個人認為1402、2356、370638F 10/14 04:03
→ hbk4ever    : 不論股利或是位階現階段都比寶成濫鞋子好
推 jack0216    : 放長其實很ok啊 除非人死光不穿鞋子40F 10/14 07:01
→ toyota79226 : 寶成 跟我們公司紡織染料有相對關係，只能說新冠病41F 10/14 07:05
→ toyota79226 : 毒，讓我們這個產業慘慘慘。老闆都說明年不見得好
推 dulamo      : 這支一堆散戶超愛買。43F 10/14 07:31
推 inuyaksa    : 一堆推文是文盲膩，明明原po有說不是現在買44F 10/14 08:08
推 pili0830    : 「時間早晚的問題」這句話會害死人45F 10/14 08:14
推 c928        : 等開始漲再買都來得及，先玩其他檔比較實在46F 10/14 08:22
推 xcompaqx    : 早就買再等了47F 10/14 08:45
→ ray751203   : 不是現在買那現在Po幹麻  神邏輯... 要不要預估203048F 10/14 08:56
→ jerrylin    : 鞋子公司其實有另一家穩多了49F 10/14 09:02
→ jerrylin    : 我不是說三大鞋廠
→ pnsboy      : 有一堆公主的都不要碰51F 10/14 09:11

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