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※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-03-12 21:27:34
看板 Stock
作者 aaaazzzz (找英文家教)
標題 Re: [請益] 富邦VIX 00677U 後續操作(暫別)
時間 Tue Mar 10 22:53:34 2020


先聲明題目有暫別,

不是說我離開了,

如果是想看慘戶被抬出場,

請左轉八卦版,

不然此篇您會看不到想看的點。

寫這篇是因為還是很多人關心後續發展,

所以描述一下今天的做法,

就是開盤直接回補90張在富邦 Vix 6.0的價位,

(今日認賠-28W 7000)

https://imgur.com/yeE0GJ7
[圖]
 

所以變成券90,資80,

(未實現損益-28W 6000)

https://imgur.com/cZeORlJ
[圖]
 

所以共賠-57W 3000(先前有認賠的先不計)

這樣的結果就是我的損失大約就到此為止(未實現損益+/-5%),

感謝各位大人的關心,

小弟受教不少,也度過此難關!

(謝謝,大戶們和股神都可右轉NBA或棒球版休憩)

-------------------------

以下的內容是跟散戶分享(指投資資金100-200W這段時間的操作)

為何分享這歷程,

其實是因平常都是看別人的文章在學習,

這次難得有比較像樣的對帳單(賠很多),

趕快拿出來(我想不會有下一次)

也提醒小散戶別犯下同樣的毛病!

(好啦!我承認以上賺一點P幣,不然沒甚麼機會發言)

回歸3/8第一篇文章:

還有先附上幾個數字:3/8 收盤5.19,3/9 開盤 6.33, 收盤6.71, 3/10開盤6.2

收盤5.64

(這裡不談誰能猜到漲跌多少,只談各類情景心路歷程與損益比較)

假設情景一:3/9 開盤全砍180張券

3/8晚間未實現損益39W, 3/9開盤會多賠(6.33-5.1) 20W 5000,

合計59W 5000

優點是重新再來

缺點是會極度傷心地離開市場,

還有,如果隔天趨勢往另外一個方向,

會被板友笑死,砍在阿呆股

----

假設情景二:3/9 開盤直接融資對鎖180張

合計是59W 5000 + 解對鎖金額

優點是沒賣沒賠,還繼續在賭場

缺點是對鎖180張解開要花時間,搭配資金要夠

(現在想想,情景一會優於情景二,差別在情景二是死不認輸,

但沒人會笑你,因為奇蹟還在手上,只要不發聲,沒人會知道結果)

(3/11再補充:今天開始解鎖,真的很累,

要丟額外的資金進來,還要注意維持率,

所以對鎖真的是照顧面子和心理不認輸而已)
----

假設情境三(實際情境) 3/9 尾盤融資對鎖80張,

3/10開盤後融券回補6.0 90張,(所以現在剩下券90張,資80張)

今日已實現損益是(一開始上文有提)

未實現損益是(一開始上文有提)

合計共賠-57W 3000

3/9 鎖80張的融資是因為鎖太多,等等又被笑一融資馬上跌(所以打算分批)

另外一部分在本文有提到資金的問題(沒買過VIX,不曉得一張要花多少)

(至於鎖在6.6-6.7 融資的價位偏高,但沒辦法,不鎖晚上會不著)

3/10 開盤後融券回補90張,沒完全對鎖差10張是因今日開盤維持率已達160%,

所以變成券90,資80,(相差10張是我熟悉的市場,風險能控制,比較不會有偏差結果)

我可開始解鎖

(推文有人說我今日被雙巴,但巴得好,

而不是一次昇龍拳KO出場(指VIX漲1元))

-----------

假設情境四 一意孤行 3/9完全不動,180張融券不動跟他拚了

等於是今日收盤價5.64與3月8日收盤價5.19的價差0.45 X 180張= 8萬1

今日收盤價,損益是合計是-47萬1

就事後結果其實這反而賠最少

但最恐怖的地方是晚上睡不著覺,

因為部位太大,一次暴漲就會直接KO

留得青山在,不怕沒柴燒,

所以沒人敢建議這樣做

(千萬別事後諸葛說今天VIX早就猜到會跌,有些事萬一選錯,

那就完全沒機會了)

----

總結以下的錯誤(再次感謝各位股神及板友的建議):

1. 資金控管,資金控管,資金控管

很重要,所以說三次,就是因為投資的成本超乎能控制的範圍,

才有一連串的錯誤

2. 空面額太小的ETF,一來倍數很高(不只血本無歸,還要多繳錢),

二來漲跌幅不設限

(其實同一,如果我今天一開始只有空2.5 10張,即使恐慌指數衝到99,

富邦Vix 12.5,這價格還是能撐住)

(可是因10張最多就5000,因此才貪心,亂了紀律)

3. 沒有及早停損,從2/21入場,在2/24-2/27,

都有時間停損但沒掌握住(其實3/3已停損1/4,並少量融資)

(不過停損真的是一門藝術,

最常看到的是停損後,趨勢往另外一個相向走,

在昨天台股收盤後,

至少90%的網友認為富邦VIX今日會上揚,

尤其又有歐股全面重挫與美股發生融斷,

但結局並非如此)

4. 虧損不止時亂賣股(昨日籌現金),

但這還是歸咎於第一個資金控管沒做好所導致。

感謝各位版友的關心,加油與建議,

小弟目前券90,資80,已經度過難關,

等於是回到先前我最熟習的操作模式(每次10張)

(當然,如果此時是券10, 資0結局會更好)

剩下每次的損益就會很小,

我就不再佔用版面囉!

備註1:關於這一系列的文章或者是別篇,

我自認有懂一些這檔的某些奧密,

最大的錯誤在於資金控管與空到小面額EIF

但發現回文的或者它篇,

有些比我還菜,

我只能警惕,

高槓桿ETF是人吃人的世界,

請小心入場

備註2:能夠賺大錢取決於是否知道明天的漲跌,

但這對我太難,所以給新手的建議在於操作歷程的想法

備註3: 打字真的很花時間,打完這篇,

要潛水一陣子,今晚工作還沒做完

備註4:基本上我是走價值投資(目前價值投資在本年度吃鱉),或者是走bug路線,

每天就花個五分鐘掛個單,

這樣才能專心工作,

在那裏猜漲跌,真是太傷腦力,

而且投資金額就這麼多,

只是賺賺便當錢而已,

不如多加班領多點薪水比較實在。

附上今年還沒賠這檔以前的便當錢

(大人們應該都離開了,不然這金額會笑,

一個月的手續費可能比我投資成本要高)

https://imgur.com/1VwnqGP
[圖]
 

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.60.122.153 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1UPwdmYq (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1583852016.A.8B4.html
tim0120     : 明天vix會再噴的 撐到12元解套1F 03/10 22:54

VIX明天噴不噴都好,

反正風險已經控制住
mike110100  : ETF:歡淫歡淫~~~2F 03/10 22:55
alaskaman   : 太早脫...3F 03/10 22:55
alaskaman   : 美債泡泡就快破了...
f87968796   : 拜託你別發文了5F 03/10 22:59
※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/10/2020 23:01:19
milkBK      : 負責任推6F 03/10 23:00
IanLi       : 對鎖意義若是為了賺轉倉成本,那是融券配現股...7F 03/10 23:01

太讚,老大您的文章我看了,

一開始以為我融券能利用時間價值,

剛有人寫信問我,

我才驚覺想錯了,

融資部位一樣有時間價值
tarjan33167 : 優文給推 辛苦了8F 03/10 23:01
fox5451     : 難關有過就好9F 03/10 23:01
謝謝,現在已經活過來,

只是以後潛水就好,

輸贏幾千塊的便當錢,

我就心滿意足
IanLi       : 資金吃緊時對鎖吃兩套資金這樣機會成本很高10F 03/10 23:03

老大,打個商量,

剛有跟我一樣吃鱉的慘戶寫信給我,

我請他問您,效果會更佳。

至於我剩下的部分就自行處理就好
cloud654    : 8888811F 03/10 23:03
nomoon      : 心得推12F 03/10 23:03
jog7788     : 直接吃筍不是更快,還繞了一大圈13F 03/10 23:04
直接吃筍也是一種作法,

只是不想讓別人笑太大聲
※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/10/2020 23:11:31
HAHAHUNG    : 恭喜活下來14F 03/10 23:06

謝謝!今早沒被昇龍拳KO
princessigot: 為什麼我都沒券可以空...15F 03/10 23:06

我剛查了兩家券商,都還有,

而且現在的價位是多空交戰,

多問幾家應該有


bpwolf      : 明日感覺會損更少耶?16F 03/10 23:06

我剛點了,VXXIDSP 51.4,今日台股收盤價好像46-47,

所以目前富邦這檔是上揚
pushwow     : 厲害 賠錢能打這麼大篇 拍拍。17F 03/10 23:07

難得賠這麼多,

賠太少貼出來會一直被噓,

所以一定要分享一下
franta119   : 覺得不錯推18F 03/10 23:12

謝謝支持
※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/10/2020 23:18:16
kuro85564   : 多空對做 我目前是看好多單會贏  但你不是神 不知道19F 03/10 23:17
kuro85564   : vix會漲到哪 建議您多單獲利是每個點位皆出一些
kuro85564   :   不必預設一定要到10或更高 將來多單賺的再補高點
kuro85564   : 空單  這階段操作的好  你應該會成為高手

謝謝鼓勵,目前目標是降低損失,

剩下該賠的還是要賠,

這種操作太複雜,

我還是小額進出,小賺便當錢就好
stlinman    : 有看文給推。23F 03/10 23:18

謝謝,感謝您花的時間
※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/10/2020 23:21:40
bighorse0   : 貪婪後恐懼24F 03/10 23:20
skizard     : 衍生性金融商品 本來就不是給一般人玩的....25F 03/10 23:20
likeyousmile: 想空為啥不直接玩期貨選則權呀?26F 03/10 23:20
前面有說了,

我不投資期貨和選擇權,

台股開盤時間已經夠長,

其他的時間還是好好過生活
bighorse0   : 連在一起發生的時候 通常都輸特別慘27F 03/10 23:20
likeyousmile: 期選比vix直接且原理好懂多了28F 03/10 23:21

期選要猜漲跌,期望值獲勝1/2的機會,再被莊家扣手續費,

期望值是賠錢,

沒別人用功,不會想進場當肥羊
japan428    : 因為vix可以凹29F 03/10 23:22
※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/10/2020 23:25:24
likeyousmile: 選擇權買遠期也可以凹呀~vix內建扣血會比選擇權扣血30F 03/10 23:24
likeyousmile: 划算嗎?
likeyousmile: 選擇權call put都買就是賭兩邊呀

因為扣血,所以一般只做融券,

只要注意標借問題,

但這段期間不是融券放空獲利的好時機
TDKnight    : 有頭有尾有交代就給推33F 03/10 23:27
這是發這篇最後的文的目的,謝謝鼓勵

mike110100  : 直接買股票最划算34F 03/10 23:28
mike110100  : 買那些一堆組合 賭到後來就是抓最後一個
likeyousmile: vix不也是莊家用期選湊出來的36F 03/10 23:29
mike110100  : 那與其抓最後一個 幹嘛不買好公司的股票就好?37F 03/10 23:30

是,我有買富邦的股票,今年仍賠錢中
stanleyiane : etf 注意 溢價問題 end38F 03/10 23:30
謝謝,有時我也利用溢價的bug,謝謝提醒

(我想先前4-6塊溢價這麼久,應該不容易再現,

現在投資人都變聰明了)

※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/10/2020 23:35:51
mike110100  : 巴菲特是花錢買股票 還是花錢去賭場?自己想一想39F 03/10 23:31

沒錯,未來主要還是重在價值投資,

小部分資金才是進賭場
likeyousmile: 至少買選擇權,別太冷門的對手還是散戶(你也可以做40F 03/10 23:31
likeyousmile: 賣方)

痾,別這樣,

我也是散戶,

本是同根生,相煎何太急,

我本錢不多,而且還可能遇到您這種高手,太危險了

kylie720    : 推你分享,忍痛砍掉海闊天空會過去的42F 03/10 23:41
kylie720    : 真的欠p幣我可以贊助

謝謝您的好心,有需要再跟您商借
PitzMan     : 拍拍~~~加油~~~依你的能力一定能再賺回~~44F 03/10 23:42
PitzMan     : ~LoL

謝謝鼓勵與支持
※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/10/2020 23:47:32
aaa931324   : 推推 加油46F 03/10 23:49
kvjo        : 之前就再推文說過  有研究過 或經驗 都知道 空方47F 03/10 23:58
kvjo        : 在台灣非常吃虧  很且很難做  也做不大
zoo8888     : 雖然賠錢但還是厲害 理性 vix以外 也是賺到翻過去49F 03/10 23:58

托您的福,

今天靠油正2的溢價撿到的錢

https://imgur.com/ab5Ot6B
[圖]
 
kvjo        : 看來 還是要有人經歷過   才會學到這課50F 03/10 23:58
kvjo        : 我還因為很多規則 打去證交所 問 為什麼很多事
kvjo        : 台灣都綁手綁腳 這樣不是很不公平  他們只有說SORRY
kvjo        : lolllllllllllllll ~~~
kvjo        : 更何況你空這麼價低 又特殊 然後又包裝幾層的商品

說的很對,

買方服毒慢性自殺,

賣方好像佔優勢,

卻處於標借或停券的風險

mankaro     : 謝謝經驗分享55F 03/11 00:01
chen801012  : 推有guts,晚上睡得著平常不影響心情真的很重要56F 03/11 00:02

真的,

部位別太大,

就是一次衝到12的價位也不怕
hunter0904  : 嘎偉老師說 大賠過才會成長 加油!!57F 03/11 00:04

希望是最後一次啦
shawncarter : 有分享給推58F 03/11 00:07
melic       : 賠錢時候要多找人講話 網友也好59F 03/11 00:24

放心,很多類似的案例已寫信給我,

互相加油打氣
leoz69927   : 期選至少不會作弊的太嚴重這種etf莊家作弊很簡單60F 03/11 00:27
a85916511   : 推你 之後會很強61F 03/11 00:40
Oct5566     : 給尊重62F 03/11 00:45
gimi1985    : 很棒分享文63F 03/11 01:01
dogu1445    : 辛苦了64F 03/11 01:11
dogu1445    : Respect
wd1600aajb  : 謝謝你,祝你找到操作方法66F 03/11 01:26
qscNERO     : 推心態67F 03/11 01:31
karta2076739: 加油68F 03/11 01:39

感謝樓上大家的祝福
khalid      : 57真的還好啦 走過金融風暴的都以賠掉幾台進口車為69F 03/11 03:24
khalid      : 單位的..

謝謝您的安慰,

其實單就富邦VIX操作這波來說,

融券一開始237張,總共是賠了67W-68W,

但重點是我的融券成本是62W,等於我的損益是-108%。

提醒給大家的想法是即使是這種像股票的ETF,

短短12天的交易日,操作不慎,不僅蝕本還要再多付錢

qa1122z     : 幫QQ71F 03/11 03:31
hoof        : 目前這波總共賠了~75萬嗎 幫QQ72F 03/11 04:09

您真的有認真看文,佩服佩服,

VIX賠的如上面所說,

75W也是對的,這是包含本周一的時候為了維持率,

出清手中權值股,高殖利率股加總的損失

japan428    : 期選不會作弊?有待商榷73F 03/11 07:24
Charizard22 : 推,加油,倖存者法則,大家都只看到賺錢的文章,74F 03/11 08:41
Charizard22 : 或許多一些這樣的文章才能更讓人警惕,感謝你願意
Charizard22 : 謝謝分享,生活加油!
sawaman     : 拍拍......77F 03/11 09:29

謝謝樓上幾樓的鼓勵
Romeo5566   : 你的字裡行間 透出你投資觀念有問題78F 03/11 09:58

歡迎指教喔,

有問題的地方請提出,

避免我誤導版友。

還有最後提醒大家的是高槓桿ETF充滿風險性,

入場前請詳閱公開說明書,

本次投資願賭服輸!
※ 編輯: aaaazzzz (210.60.122.153 臺灣), 03/11/2020 19:27:06
lariat      : 賠100萬內  是賺得回來的  認真說  你別再用槓桿79F 03/12 20:57

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