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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-05-07 04:19:00
看板 Stock
作者 flistt (阿水)
標題 [心得] 美債操作心得
時間 Mon May  6 15:38:39 2024


本人債蛙啦
從一月買入美債到現在大概有九成時間都是虧損的
雖然套著配都舒服但奈米戶沒感覺

二月接觸到質押這個工具
為了增加投資靈活性就把美債質押進去
利率2.15優於很多信貸的條件
而且撥款很快速比起其他借貸真的便利許多

時序來到四月
受到通膨居高不下然後降息遙遙無期
美債部位一直委靡不振
一直在猶豫到底要不要攤平等降息
但銀彈有限必須謹慎使用
無意間發現了元大20年美債竟然有期貨
15000保證金的合約規格相當於十張00687B
心一橫抱著彌補虧損的心態就進場了
第一次操作就上手 果然美債都是消息面
最低點不會太久都會有個小反彈
4/19賣掉35張獲利10萬
https://i.imgur.com/c0o0kHI.jpeg
[圖]

然後4/26美國PCE超乎預期 通膨議題再起
美債又到了區間低點 又給我了第二次上車機會
期間陸續加倉到了今天5/6賣出獲利6萬
https://i.imgur.com/ILuflMj.jpeg
[圖]

這兩次的獲利也超過美債現貨帳上的虧損金額
讓我更有操作的彈性
然後也意識到美債的確以穩重為主
相較於股市起伏小了許多
也成為我敢投入期貨的主因
缺點是美債期貨的交易量不大
買的張數不能太多不然容易影響市場也不好脫手

對比各位大戶我只是奈米戶
這次寶貴的經驗及獲利只是跟大家分享一下
也希望各位債蛙不要氣餒 總有回來的一天


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Sent from JPTT on my iPhone

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.1.161 (臺灣)
※ 作者: flistt 2024-05-06 15:38:39
※ 文章代碼(AID): #1cE8a1DR (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714981121.A.35B.html
推 gtaped05550 : 厲害～～點位都不錯1F 05/06 15:39
→ MOMO0478    : 厲害2F 05/06 15:41
推 centaurjr   : 期貨比買正二好多了,直接七倍XD3F 05/06 15:44
推 seagal      : 外期也有美債 流通性好多了4F 05/06 15:46
推 baseken     : 無限轉倉呢5F 05/06 15:46
推 Gipmydanger : 賺爛了6F 05/06 15:46
推 hcwang1126  : 為什麼我的兩口都賠錢QQ7F 05/06 15:46
推 johnkry     : 居然有這種東西!8F 05/06 15:48
→ patrickptt  : 業9F 05/06 15:48
推 Inland      : 35口期貨=350張，不是35張10F 05/06 15:48
推 chinaeatshit: 杆槓開起來 坐等跳樓勸世文11F 05/06 15:49
推 qa1122z     : 哇靠！12F 05/06 15:50
推 SilverRH    : 要買期貨直接去買海期就好了13F 05/06 15:51
→ jyan97      : 海外券商有美債期貨流動性更好，槓桿可以開更高，14F 05/06 15:51
→ jyan97      : 覺得美債送分題的應該去買期貨，槓桿可以開好開滿
→ SilverRH    : UB掛單厚到爆16F 05/06 15:51
推 zxcvb7700   : 35口是70張好嘛..17F 05/06 15:54
→ flistt      : 會選國內期貨是剛好符合我的資金規模跟合約規格 也18F 05/06 15:56
→ flistt      : 就是適合我的槓桿 海期沒研究不敢碰 然後請各位忽略
→ flistt      : 口跟張單位筆誤><
→ kainolife   : 我後面都改買美期的美債會好操作很多喔！至少想跑21F 05/06 15:57
→ kainolife   : 可以馬上跑
推 Webb17      : 利率2.15是哪一家呢23F 05/06 15:57
元大證金 不過最近也升息了最低2.27
推 PitzMan     : ETF期貨一口=10張。24F 05/06 15:58
推 goodapple807: 買期貨才是正解，正二到底在忙啥= =25F 05/06 15:59
推 gtaped05550 : 一口是10張  ETF不一樣 去瞭解一下26F 05/06 15:59
推 qa1122z     : 買正2臭惹嗎？啾啾窩QQ27F 05/06 16:04
→ j0588       : 美債期貨槓桿是19～20倍啦28F 05/06 16:06
沒錯你是正解
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:08:09
推 zxcvb7700   : 我去做功課 對不起 獻醜QAQ29F 05/06 16:08
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:08:54
推 gn02620938  : 美債套著配也贏 怎麼輸30F 05/06 16:10
→ gn02620938  : 世界上唯一穩賺不賠就是美債
推 sa062061    : 一口十張，恭喜賭多成功，注意每月有結算32F 05/06 16:12
推 gn02620938  : 隨便買隨便轉 穩賺不賠就是美債33F 05/06 16:12
→ Diaw0803    : 債蛙好猛 往上隨便都賺 往下套著配也舒服 蒿吐露斯34F 05/06 16:14
推 hcwang1126  : 其實很多營業員也不知道35F 05/06 16:17
→ j0588       : 另外提醒一下，美債期貨一樣有債息的，一口等於10張36F 05/06 16:17
yes 所以我才選擇次月期 以債息當作備案 沒想到價差已經滿足獲利點所以就出場了
→ j0588       : 所以5/17一口會有3350債息入帳37F 05/06 16:17
推 gkkcast     : 美債期貨有債息。那美債正2到底是來幹嘛的 = =38F 05/06 16:20
推 gtaped05550 : 買來凹的 哈哈哈哈哈哈39F 05/06 16:20
噓 sa062061    : 保證金放剛好, 做錯方向，一天4趴直接斷頭40F 05/06 16:21
有預留保證金  而且美債一天幅度還沒看到4%
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:25:05
推 intointo    : 正二輸惹41F 05/06 16:26
推 gtaped05550 : 升息再來緊張斷頭吧42F 05/06 16:30
※ 編輯: flistt (39.14.1.161 臺灣), 05/06/2024 16:30:32
推 hcwang1126  : 我是兩口 放十萬 怕死43F 05/06 16:30
推 hcwang1126  : 之前也買過正2 結論j3小
推 zxcvb7700   : 看來買美債期 比美債正2好一點45F 05/06 16:36
推 PINKMAN     : 今天很多借卷需求46F 05/06 16:41
推 cin0921     : 期貨有結算壓力吧 如果是虧損的話47F 05/06 16:54
推 cho121696   : UB一口合約價值約NT400萬，波動刺激48F 05/06 17:04
推 memichael   : TY 基本部位5口操作 做了10幾年了 歡迎討論49F 05/06 17:09
推 qoo10067    : 期貨是更短線50F 05/06 17:15
→ qoo10067    : 鮑爾開會前賭方向
噓 Baumgartner : 期貨零和遊戲 所以到底誰在輸52F 05/06 17:23
→ Baumgartner : 而且是必輸
推 justareader : 只要宣布升息或降息 就會一天4%了54F 05/06 17:32
推 manlike     : 他會配息就不是零和遊戲了55F 05/06 17:36
→ kenshilon   : 這個去年10月底就做過了，三個月賺100%100萬，比起56F 05/06 17:47
→ kenshilon   : 這個比較建議海期（沒匯率、淨值和量的問題，時間
→ kenshilon   : 自由）
推 justhit666  : 短期賭大小是零和 長期持有會配息的就是投資了吧59F 05/06 17:51
→ justhit666  : 買台灣正二其實也只是把錢給經理人請他幫忙買期貨
→ justhit666  : 而已
推 hcwang1126  : 小賭啊 套著配無聊的調濟62F 05/06 17:51
推 hcwang1126  : 還有匯率風險 想這樣玩的 自己用保證金控制槓桿
推 love3089    : 請問大大海期一般是操作10年債還是長期債？64F 05/06 17:57
推 Shadou      : 請問海期美債UB不配息 持續持有利息會反應在價格長65F 05/06 18:14
→ Shadou      : 期上漲嗎？
推 acd311      : 我還套著，別太早舒服...67F 05/06 18:38
噓 edward31028 : 你這跟賭博有什麼兩樣？直接35倍槓桿？68F 05/06 18:38
推 bbignose    : 我沒有說賭博不好，但你不要騙自己是投資嘛69F 05/06 19:03
推 hirosimamika: 現在海期美債期貨轉倉是正價差會吃筍的唷，沒有想像70F 05/06 20:40
→ hirosimamika: 中有逆價差可以吃豆腐的
推 hirosimamika: 就像原po的ETF期貨，轉倉也是正價差，轉倉不會討到
→ hirosimamika: 多少便宜
推 Shadou      : 我看海期現在30年債跟超長債幾乎沒有正價差耶 反而74F 05/06 21:23
→ Shadou      : 元大美債etf正價差隱含利率很高
推 Shadou      : 另外原PO35口是市值一千萬的曝險 感覺好像沒有注意
→ Shadou      : 到這個槓桿風險 前面有賺是運氣 長債波動不比股票小
→ Shadou      :  要小心
推 sorosbuffett: 今年買tbt 賺兩成附近吧79F 05/06 21:30
→ sorosbuffett: 比qqq soxx都好 所以常常多數一面倒的預測 市場都走
→ sorosbuffett: 相反的方向
推 g1254501    : 人家期貨拿來避險 你直接開槓桿投資 夠猛82F 05/06 21:37
→ sa062061    : 配息時，多賺股利賠權益數，空賺價差賠股息，其實就83F 05/06 21:38
→ sa062061    : 沒來。當天殺3趴多單一樣斷頭
→ sa062061    : 期貨目的是避險或鎖價差，本金很厚者在玩，本金不
→ sa062061    : 夠開幹幹，看錯小心方向被抓來幹

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