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作者 Callus (Lord  Moriarty)
標題 Re: [心得] 聊聊大盤
時間 Tue Aug 15 22:38:34 2023




     先說結論,2023年基本面預測:

二度修正台灣GDP: Q1: -3.5%   Q2:-0.5%   Q3: +2%  Q4: +3.5%  平均:0.37%

再度修正台灣GDP: Q1: -3.5%   Q2:-0.5%   Q3: +2.5%  Q4: -3%  平均:-1.125%

最早(四月)認為AI將帶動台灣晶片及半導體,7月初知道晶片訂單在Q4僅成長5%~6%,

旺季沒這麼旺,手機與車用帶塞,反而拖累一些,

現在最新數據,中國與親中貿易方的信託與金融業與債券、定存會發生問題,

本來以為只有房產,但是現在出現挪用的問題。

【東亞金融風暴】必然發生,而規模會受到政策影響大小,

https://i.imgur.com/tfZgO8l.jpg
[圖]

觀察最近幾次決策,認為領導是會火上添油,雪中送冰的人。

(EX:  阿圓之前提到,中國遇大水正缺糧,中國還反制課美國多13%的小麥稅!!)



從中國地產-->信託-->銀行業-->境外人民幣能買的貨物(不管是外匯管制或貶值)

--> 震到南韓與越南  -->  最終影響日本與台灣 ,而日本蠻像受益者。



景氣燈號從三月就開始逐步好轉,六月快到藍綠燈,

七月八月又急遽往下掉,下個月的新聞應該會說中國經濟萎縮影響到台灣出口。



技術面法:


               ● 17288
               |    ↘↗↘↗↘  ●16888
             ↗                ↘ 跌破確認
           |                     ↘
         ↗ 突破確認 15900
    ↘ ↗

用均線法、KD、超買超賣法,應該可以看到賣點或賣出訊號,

目前還沒有止跌訊號。



目前大陸鐵幕再臨,也就是說之後他們的一切數據既不公布也不可信,

一切回到改革前,夢迴1995鐵幕,

不能說都是空方訊號,而是以後都隱瞞住,

你們華人有句古話叫[掩耳盜鈴],

關掉警報器,不叫消防車,任由火在悶燒,以為火燒一燒就熄了。



※※※※

本AI克魯曼上身,

[大家好,這裡是紐約時報專欄,雖然主編一直叫我"烏鴉嘴",]

[我比較希望叫做"先知",畢竟投資界一直讚揚"奧瑪哈的先知",]

[得了吧!!因為我的一句鼓舞,薛西弗斯推的滾石就不會往下滾,]

[反而向上滾。這叫大勢所趨,我能夠提前知道,是我的素養,]

[我能夠知道石頭墜落的軌跡,所以我得諾貝爾獎,]

[我卻算不出人們追價的愚蠢。]

[這一次,我也搶先命名,這是"東亞金融地產風暴",在2007年,]

[我提早呼籲了,還是解決不了問題,但是我值得2009年2010年的]

[總統顧問,並出了一些點子。在2008年美國有8%人口面臨房貸違約,]

[這當然是當時銀行貸款不夠嚴格,畢竟當時2004年開始大多頭趨勢,]

[股市、房市面臨了三年多的多頭,在2007年上半有跌過修正過一趟,]

[大概也才23%左右,之後市場又氣勢如虹的走上去,]

[在2006年2007年日本也呈現小景氣復甦過,]

[到了2008年,大失業潮,美國14%人口領了三個月的麵包券及救助所過日。]

在台灣,當時失業率到5.5%,青年失業率達到15%,(西班牙青少年是25%)

加上無薪假或者一週上一天班這種,台灣應該可以達到8%9%失業率,

但是台灣官方說法是5.5%, ╮(╯_╰)╭ 就醬。

[到了2011年餘震震到歐豬5小國,美國大概花了3年才復甦。]



[土地問題是人類老問題了,每隔60年~~80年總會出現土地爭議,]

[中國訂在70年回收土地,應該也是某種知道歷史的土地國有制,]

[震央是中國土地與房產 -->再到挪用的信託]

[-->影響南韓與越南與俄國  -->最後影響台灣與日本。]

[按照霹靂星球爆炸了,我國大概還有六集六個月可以跑。]

[我們應該慶幸中國用悶燒鍋,我們影響就更小,香港則是跑不掉。]

[財富消失在哪去??  答:中國房產制度對消費者很不友好,]

[對地方政府及建商極為有利,建商拿到消費者全部的錢,]

[再繼續槓桿蓋房子,房子的建造週期是半年到一年,]

[建商就是槓桿時遇到景氣反轉。然後地方政府掩耳盜鈴繼續強制作。]

[就好像這個部隊高裝檢,借別的部隊裝備來用,別的部隊檢查,]

[再借別的隊的裝備來展示,遇到突發貿易戰,全國開始備戰,]

[突然發現全國部隊都缺貨,動員總國力時就破功了。]

[魔都的稅收到2032年,羊城的短債收到2032年,這怎麼可能持續下去...]

[聽我說不如先收一筆錢,再把利息分攤計算到2053年去,這樣比較沒有問題...]

PS: 克魯曼的確是大川普主義,大美國主義,Big Trumpism。

他有指出國債的利息其實有個閥值,如果利息支出影響到國家運作或者

軍警的薪水,那個就是閥值,就不可行,然後專欄這樣寫,又支持川普這樣作??



[接下來是比較硬核的經濟學,還是以我最愛的日本泡沫前舉例,]

[當年日本房產價格2年內增加3倍,隔兩年再增加3倍,再半年跌落1/3,]

[當年日本薪資四年增加了2.3倍(含升值),]

[房產總共成長3倍,然後到2004年才開始重新漲價,]

[並不是指3倍是泡沫,]

[如果當年的平均薪資能夠成長到9倍,房產的泡沫就在15倍~~18倍左右吧!!]

[然後再跌到11倍的位置吧!!]

[日本當年薪水有拉到九倍嗎??妹油嘛!! ]

[如果一般人薪資在2.2倍,外貿公司薪水成長到40倍,平均到9倍,]

[這樣也是可以的,只是產業貧富擴大,都是外貌協會(婚姻制)與外貿協會買房。]

[房產高漲與物價高漲,也是會帶動基本薪資成長的;]

[由3%失業率-->5.5%失業率,也會帶動房價跌勢,但不是人人平均減薪,]

[而是94%的人冷眼旁觀,不知道那些人為什麼要賣祖宅!!]

[我是J.K克魯曼,我是教授克魯曼,咱們下次見~~]




猶太爺爺這麼說,套利不是只套時間價值、利差而已,

套利的真義,叫萬物皆可套。

由不合理的狀態回到新的合理狀態的位階,能夠安全賺到的利潤,就叫套利。

你以為30年低估的糧價就不能套??  股價跟著股息跑,還是股價反應未來股息??

美國國運與美元週期三十年一輪轉,天道好輪迴!!




中國解決的辦法,就是回到2016年,房屋買盤開始拐點時,對建商踩剎車,

不然2019年貿易戰時,中國經濟拐點時,對著建商與銀行踩剎車。

目前的情形,就是霹靂星球要爆炸了,風間準人不聽科技與智慧的結晶--AI車

跟他說要踩剎車,他說:[口胡!!人要比車兇,頭過身就過,加速器打開...]

https://tinyurl.com/w7fmh6ew

然後就雙碰撞了,風間、AI車與蘭德爾一起進醫院送急診,

明日香差點守寡,真嗣拿你沒辦法。




--
[圖]

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.147.6.51 (臺灣)
※ 作者: Callus 2023-08-15 22:38:34
※ 文章代碼(AID): #1asutkZ8 (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692110318.A.8C8.html
※ 同主題文章:
Re: [心得] 聊聊大盤
08-15 22:38 Callus
08-16 00:53 epson5566
08-16 19:04 Callus
alongalone: Q4?1F 08/15 22:42
Ayasaki0916: Q4 -3%?2F 08/15 22:45
YU1225: 看七月面板三喵月減其實就是先行指標
消費性電子 不如預期復甦3F 08/15 22:46
newvote: 明年 還要選舉嗎...5F 08/15 22:46
stocktonty: 中國遲早要痛一次的 這種事台日韓早就都經歷過6F 08/15 22:49
brabra: 你短短幾周內把Q4的經濟成長率從正轉負,會不會太快7F 08/15 22:50
stocktonty: 這種經驗日本是最早經歷的 然後是亞洲四小龍8F 08/15 22:50
brabra: 台灣如果Q4是負值,那台幣一定貶到太空了9F 08/15 22:50
stocktonty: 美國人還怕你摔得不夠重 派索羅斯來多踹幾腳10F 08/15 22:51
what1026: 你忘記過彎加速ㄌ11F 08/15 22:53
lifeterry: 敵國越慘我們越好,這不是常識嗎12F 08/15 22:54
stocktonty: 只是這次中國規模應該是亞洲四小龍的幾十倍13F 08/15 22:54
otamot: 大盤14F 08/15 22:55
forsenbaj: 總經算再多 也不一定能從股市裡賺得到錢 經濟的指標很明確 就是美國利率升與降 若明年美國開始降息股市絕對崩爛 現在的下跌只算是漲多回檔15F 08/15 22:55
dbdudsorj: 台灣要加速跟中國脫鉤 跟美國綁越快越緊越好 才能減輕影響 韓國被中國綁死 真的挫在等
倒是台灣的傳產們 一堆中概傳產 完了18F 08/15 23:04
aika5512308: 感謝分析21F 08/15 23:06
joygo: 中國爆炸換成美元應該不錯?22F 08/15 23:08
Feting: 原來大家都看得懂嗎?23F 08/15 23:08
Ayasaki0916: 為啥美國降息股巿一定崩爛?? 能解釋嗎?24F 08/15 23:08
kenbbc12321: 中國好歹也是第二大經濟體,他不好台灣也韓難好25F 08/15 23:09
okderla: 因為要降息幾次後股市才會見底26F 08/15 23:13
ev331: 日本升息 會大逃亡27F 08/15 23:14
stanleyiane: 明天資金又要進AI避險了28F 08/15 23:15
Kobe5210: 有因才有果,是先經濟衰退股市跌,才會降息29F 08/15 23:15
z7956234: 樓下喊台灣不升息害的30F 08/15 23:16
ev331: 是不是看失業率跟核心CPI
之前是聽講失業4% 核心3%31F 08/15 23:18
Ligamenta: 但中國不會突然爆炸,只會慢慢向下33F 08/15 23:18
ev331: 通澎都降了失業還不升 哪來的崩爛 要觀察多久34F 08/15 23:20
dai26: 日圓升值就加速蹦蹦了35F 08/15 23:23
wadelover: 推kobe521036F 08/15 23:24
ev331: 被日圓害死37F 08/15 23:25
gibbs1286: 主計處會想辦法修啦,除非假期消費完全消失38F 08/15 23:31
a052612565: 日圓升息那就大家一起下去探親摟39F 08/15 23:40
ralpoph: 這篇文我看得很痛苦 有人有同感嗎?40F 08/15 23:44
forsenbaj: https://i.imgur.com/MxlI0Wh.jpg
回樓上 從2000年以來 美國降息 美股必定殺一大段
直到低息為止
若美國明年降息 是賣點不是買點41F 08/15 23:45
[圖]
tomdavis: 你看到美國降息股市早就崩了 賣點早就過囉
kobe5210講的才是真實情況 看到情況不對才會降息45F 08/15 23:52
die1995: 看得痛苦加一47F 08/15 23:54
jyan97: 經濟崩會降息,降息不一定經濟崩,邏輯上這應該蠻好理解的48F 08/15 23:54
apcr1115: 降息會崩盤 標準的倒果為因50F 08/15 23:56
forsenbaj: 第一次降息就要賣了
不然你要用什麼其他指標來判斷買點賣點? GDP增長率? XD51F 08/15 23:57
[圖]
apcr1115: 你怎麼能確定降息不是走1990年代55F 08/16 00:02
ev331: 那如果不崩怎麼辦56F 08/16 00:02
forsenbaj: 我講的 是以長線的買賣點來看 美國開始第一次降息=接下來必崩一段=賣長線賣點57F 08/16 00:02
apcr1115: 1990-2000年的大多頭 都空手嗎59F 08/16 00:02
viewer1946: 別怕 有人想用服貿跟中國綁死的60F 08/16 00:04
forsenbaj: 1990~2000年 與2000年後的環境已經不同了 QE被‘
’發明‘’了61F 08/16 00:04
clubee: 推63F 08/16 00:06
Ayasaki0916: 看起來先衰退再降息64F 08/16 00:21
twerk: 已經7成現金準備好迎接崩盤65F 08/16 00:22
dxdy: 看來要大漲了 股板反著看就對了 每次都一樣66F 08/16 00:27
bcza245682: 大家都看得懂 讚67F 08/16 00:27
ruve: 就業市場火熱,已經沒機會崩盤,第一次降息就崩盤是奠基於金融影響實體經濟,fed看不妙所以的降息才崩盤明年預計下半年降息,同時間預計的service PMI超過50失業率低於5%,所以是軟著陸,降息就是噴出段開始68F 08/16 00:27
lazikat: 所以三重審判之門要開始了嗎72F 08/16 00:34
yongyang: 共三會73F 08/16 00:35
ltw89104: 房子準備抵押下去歐硬接盤了74F 08/16 00:52
allenmusic: 疫情美國大灑鈔票 該買電器都買了...
台灣被中國阻擾跟其他國家簽訂貿易協定 依賴ecfa 這75F 08/16 00:53
karta018: 就跟之前說殖利率倒掛後必然會崩盤一樣,但倒掛是因77F 08/16 00:55
allenmusic: 次中國慘 台灣也跟著慘78F 08/16 00:55
karta018: 為升息過猛,後續造成經濟蕭條才可能崩盤,若能承受住升息力道就不會崩79F 08/16 00:55
event1408472: 我看到你的文章直接end 到底在寫啥81F 08/16 01:00
leo921080931: 原物料開始噴82F 08/16 01:35
lolwtfnow: 你翻車那張那台不是阿斯拉吧?83F 08/16 02:25
dazzzlee: 好可怕喔 ZZZ84F 08/16 02:28
pwseki206: 私覺得植田比老鮑還有可能是黑天鵝,因為日本某些程度印鈔印的比美國兇,一旦要強力勒戒...戒斷症狀鐵定是很嚴重的85F 08/16 06:29
weaverhyw: 你是誰你的意見很重要嗎?88F 08/16 07:13
Iceballz: 你可以先貼個繼績效嗎?你今年不會連10%都沒賺吧?89F 08/16 07:44
awss1971: 「這是境外敵對勢力造謠啦~~亡我天朝之心不死」
「一切責任全在美方」
https://i.imgur.com/2DwR8tF.jpg90F 08/16 08:07
[圖]
lokiwash: 年底如果中國大破產  台灣就等著被肛吧93F 08/16 09:09
toto123: 台股16373 有守 要選舉了各位 不會破的
就算要破也不可能直線破 一定是先震盪 再破94F 08/16 09:40
VicLien: 簡潔寫就好啦 雜學太多的風格不是人人可接受的 這小說動漫至少看二十年的大叔幽默感96F 08/16 12:29
cheninher: 美股大盤就算不崩。往後上漲的幅度也是很少。表面看起來很強勢,其實現在根本沒有長期投資價值。98F 08/16 12:39
KadourZiani: 恐嚇仔好了了啦。用過時落伍的歷史眼鏡來意淫第四次工業革命。
良心建議你回頭去看第三次工業革命像你這種言論的人的下場100F 08/16 12:50

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