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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-02-24 01:52:11
看板 Stock
作者 withoutw (安安妳好)
標題 [標的] 4967十銓 eps上看10元多!
時間 Tue Feb 23 22:13:13 2021



1. 標的:  4967 十銓

2. 分類:多

3. 分析/正文:

記憶體族群最近開party各種創高。

十銓業績從去年2020 Q1見高後,受DRAM現貨價格下跌影響,在2020 Q3甚至出現虧損


而DRAM現貨報價在去年10~11月落底後,12月暴漲了30%左右,到今年1~2月仍漲勢不斷

DRAM現貨報價:https://imgur.com/a/qAuG4zI
[圖]


從十銓剛公布的年報跟自結可以看到,2020 Q3是-1.01元,2020 Q4 +0.32元

而2021一月份的自結是單月賺0.48元,單月賺贏一整季。

而且在DRAM報價維持高檔的狀況下,擁有大量低價庫存的十銓可望一個月比一個月好

十銓目前有20幾e的低價庫存,換算起來大概可以貢獻3~4個月的營收量

也就是說至少還有3~4個月的時間可以大賺這個庫存vs現貨價差的暴利財。


十銓主要是消費型市場,對現貨報價會反應較其他DRAM廠敏感,也就是說目前現貨價

大漲對十銓來說是最有利的(相對於其他DRAM廠)

而且十銓計算成本的會計原則是加權平均法,擁有大量低價庫存的優勢用這種會計算法

其實被稀釋掉了很多。如果像威剛一樣計算成本的會計方式採先進先出法,第一季出的貨

的成本都是最低價的庫存。那十銓一月的自結獲利會是更驚人的漂亮!



根據Gartner預估,2020年受疫情影響,記憶體市況是供過於求的狀態。

而2021年可望需求大於供給,從價格上也可明顯感受到

DRAM報價從去年底落底後強劲的反轉上漲趨勢驚人。

過往每次DRAM的漲跌循環週期都不會只有短短幾個月


今年DRAM現貨價格的漲勢可望至少持續到下半年以後,對十銓來說是絕對的好事



預計十銓今年全年獲利至少7~8元,有機會上看10元。


4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。請益免填)

虧轉盈+預期大幅成長的股票。股價剛突破。

過高買,守5~10%停損。目標至少80,市況如果維持這麼好上看100+也很有機會


對帳單:

https://imgur.com/a/wqbub2j
[圖]

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Inland      : 賺10元這夢太美我不敢看XD想到當年被動元件之亂1F 02/23 22:17
vanii40     : 好2F 02/23 22:17
e73103999   : 280張!3F 02/23 22:18
tinymai     : 跟你100股4F 02/23 22:18
Guan63941   : 今天拉尾盤的主力就是你!5F 02/23 22:19
kmshy       : 這張數6F 02/23 22:19
Coffeewater : 這檔獲利太飄~ 低價庫存賣完就會開始賠錢7F 02/23 22:20
mikehuang12 : Yo8F 02/23 22:22
gagagu      : 果然牛市到頭了,這種水準都敢下這麼大9F 02/23 22:22
YOOBLAST    : 有對帳給推10F 02/23 22:23
Lebaldshames: 不錯今天破前高 可以小玩11F 02/23 22:24
fallinlove15: Q2能不能維持都不好說了 富貴險中求12F 02/23 22:26
ruln        : 融資增增增。13F 02/23 22:27
panjanhon   : 看對 重壓 長抱 !!14F 02/23 22:29
Dimitre     : 跟著威剛飆15F 02/23 22:29
jonaswang01 : 今年確實有機會ddr5開跑16F 02/23 22:32
KnightLee   : 開融資重壓 夠猛!17F 02/23 22:38
JackYang    : 美股大逃殺,你保重18F 02/23 22:54
utamaru     : 仰望大戶19F 02/23 22:54
zorro1111   : 前一陣子都是威剛跟著十銓走...反正第一季都是多20F 02/23 22:57
ck030561    : 可以幫抬威剛阿21F 02/23 22:57
gaeaking    : 不可能啦 十銓採購能力沒那麼強 等到低價成本賣完就22F 02/23 22:59
gaeaking    : 沒戲唱了 股價都是提前反應的 全年有5就了不起了
manboy999   : 坐等抬轎24F 02/23 23:00
rock8655    : 扯25F 02/23 23:01
KID0924     : 這隻很洗唷26F 02/23 23:03
g921        : 有單給推27F 02/23 23:03
joygo       : 之前41快噴的時候玩過就是看他的盈利很好,但是去年28F 02/23 23:04
joygo       : 末記憶體報價又爛,實在很難不去想那一天又突然說記
joygo       : 憶體價格下調,根本隨便喊
tosada      : 大補湯好喝31F 02/23 23:04
edward198791: 靠腰 低調32F 02/23 23:10
gaeaking    : 去年末報價爛?11月就開始漲了好嗎33F 02/23 23:16
guilty13    : 現貨價  合約價 庫存 通路商  重點提示完畢34F 02/23 23:20
WADE0616    : 幹 昨晚掛57賣 中午一看 竟然翹起來成交了...35F 02/23 23:32
jeffky      : 支持。36F 02/23 23:55
fakejoker   : 你好猛 這檔有關注沒買37F 02/24 00:30

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