※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-03-04 14:22:17
看板 Stock
作者 標題 [請益] 採用選擇權SELL PUT 時機
時間 Sun Mar 3 12:30:05 2024
請教各位先進 SELL PUT 策略合適的時機是
1. 低檔，熱度很低 不確定會不會跌破前低
2. 高檔，熱度很高 股價想要挑戰前高
個人覺得是 1 但這想法有點猥褻仔
畢竟如果都知道是
相對的低點了 不直接買進
還要圖這個更低的買價與權利金
有一點點奇怪
這想法是不是有盲點？
https://i.imgur.com/MpzjdWi.jpg
![[圖]](https://i.imgur.com/MpzjdWih.jpg)
![[圖]](https://i.imgur.com/BJvx9iCh.jpg)
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※ 作者: patterson01 2024-03-03 12:30:05
※ 文章代碼(AID): #1bu_pFzA (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1709440207.A.F4A.html
→ : 2.高檔回檔時sell put1F 03/03 12:32
→ : 樓上是壞人嗎 高檔回擋 sp2F 03/03 12:34
→ : 高檔回檔是往下 應該是bp吧
→ : 高檔回檔是往下 應該是bp吧
推 : 高檔拉回賣葡萄…一樓是壞人4F 03/03 12:36
→ : 低檔sell put 波動率低 息不好5F 03/03 12:37
推 : 裸賣方 不優6F 03/03 12:41
→ : 1，sell put 要等隱含波動率很高時7F 03/03 12:41
→ : 2，逆價差很大
→ : 3，股市已崩跌一段
→ : 高檔sell put,也有可能賺錢，因為避險單，讓權利值
→ : 拉高
→ : 但一旦變盤，要快速出場
→ : 很多人死在崩跌時
→ : 2，逆價差很大
→ : 3，股市已崩跌一段
→ : 高檔sell put,也有可能賺錢，因為避險單，讓權利值
→ : 拉高
→ : 但一旦變盤，要快速出場
→ : 很多人死在崩跌時
持有現股等值的現金依然有風險？
補個前提 我本來就一定要買股票的
不管技術線圖是強勢還是弱勢（季線上或下）
以我舉例的NVDA 個人估計 EPS 20 PE30x
但不想追目前的 40x（舉例）
所以我Sell put在600元
如果車開走就賺權利金
又或者行權買我本來要買的
高檔的權利金的確較好
但心態上應該是買弱勢股比較合理（吧）
先討論差異
推 : 就是現在每週空當週薪14F 03/03 12:50
推 : 1左側 2右側 這問題只能問你自己你是哪種15F 03/03 12:52
推 : 賺到的點數再buy call16F 03/03 12:53
→ : 很少看到sell put ，能賺大錢17F 03/03 12:57
→ : 死一票的，幾乎9成
→ : 因為不堪一次崩跌損失
→ : 操作期貨，選擇權，凹單的太多了
→ : 如果你能把股票當沖做得好
→ : 操作期貨選擇權應該比較容易上手
→ : 波段操作股票，比較偏中長期，操作期貨，股票當沖，
→ : 偏短期。sell put，我覺得更短
→ : 除非有搭配組合單
→ : 裸賣，很難賺大錢
→ : 0206選擇權大屠殺，有人裸賣，就賠10倍以上，幾千萬
→ : 死一票的，幾乎9成
→ : 因為不堪一次崩跌損失
→ : 操作期貨，選擇權，凹單的太多了
→ : 如果你能把股票當沖做得好
→ : 操作期貨選擇權應該比較容易上手
→ : 波段操作股票，比較偏中長期，操作期貨，股票當沖，
→ : 偏短期。sell put，我覺得更短
→ : 除非有搭配組合單
→ : 裸賣，很難賺大錢
→ : 0206選擇權大屠殺，有人裸賣，就賠10倍以上，幾千萬
推 : 把call /put 買家策略玩得好就很強了，賣家不好當28F 03/03 13:06
推 : 我記得版上有個做單邊賣方的心得文 有興趣可以爬29F 03/03 13:06
→ : 另外期權有option版
→ : 另外期權有option版
→ : 這還算好，幾百倍的，房子都被法拍了31F 03/03 13:07
推 : 賺一點點 遇到崩盤直接虧爆32F 03/03 13:13
推 : 一樓是不是在害啊XD33F 03/03 13:14
推 : 我就是SP 愛好者 但都幾口而已賺賺零用錢 累積下來34F 03/03 13:14
→ : 也不少 但遇到崩跌要跑很快，即使第一時間沒跑掉損
→ : 失也能在承受範圍內 要爆賺還要買可樂葡萄 不過只
→ : 敢順勢買 不然長期下來不會賠得比sc sp少
→ : 也不少 但遇到崩跌要跑很快，即使第一時間沒跑掉損
→ : 失也能在承受範圍內 要爆賺還要買可樂葡萄 不過只
→ : 敢順勢買 不然長期下來不會賠得比sc sp少
推 : 從風險角度看 跟期貨一樣 看下跌機率多少?38F 03/03 13:17
→ : 理論上看漲作多或賣put都ok 萬一不漲盤整有時間優勢
→ : 理論上看漲作多或賣put都ok 萬一不漲盤整有時間優勢
推 : 發現一樓真的是股版鬼故事40F 03/03 13:21
推 : 不要當賣方41F 03/03 13:25
推 : 當賣家能穩定賺錢真的高手42F 03/03 13:27
推 : 挑戰前高賣葡萄...不怕遇到前高壓力嗎＠＠..43F 03/03 13:31
→ : sell put是為了拿premium去買其它put或call，抵消t44F 03/03 13:34
→ : heta
→ : heta
推 : 低檔你如果判斷要買現股時，可以賣一個明顯價內的p46F 03/03 14:03
→ : ut，一定成交但可以多賺時間價值，等於進一步壓低
→ : 進貨成本
→ : ut，一定成交但可以多賺時間價值，等於進一步壓低
→ : 進貨成本
推 : 1樓只是沒講清楚而已吧 回檔找自己認定的支撐 用價49F 03/03 14:07
→ : 差單的方式 沒什麼不行的
→ : 差單的方式 沒什麼不行的
推 : 還有一樓的做法是你看好這股票以後一定漲回去，所51F 03/03 14:07
→ : 以用 sell put來壓進貨成本，並不是什麼壞人。巴菲
→ : 特也是這樣買可口可樂的。
→ : 以用 sell put來壓進貨成本，並不是什麼壞人。巴菲
→ : 特也是這樣買可口可樂的。
推 : 賺一年還不夠賠一次54F 03/03 14:11
推 : 這種文出來警戒再調高一等級55F 03/03 14:20
→ : 你的高低檔定義是什麼56F 03/03 14:28
推 : Chad跟black正解57F 03/03 14:28
→ : 再來就是，假設是當下價格，那麼當下價格必然會有58F 03/03 14:29
→ : 特定的未來價格反映，比如說你現在認為高，就多半認
→ : 特定的未來價格反映，比如說你現在認為高，就多半認
→ : 要賣就要有被行權的準備60F 03/03 14:30
→ : 其他的還好而已
→ : 其他的還好而已
→ : 為價格會反轉成為高/低點，然而這本身就只是你的62F 03/03 14:30
→ : 想像而已，它本身並沒有證據證明未來走勢
→ : 我能說的就是，不需要想的那麼複雜。
→ : 想像而已，它本身並沒有證據證明未來走勢
→ : 我能說的就是，不需要想的那麼複雜。
噓 : 高檔想賺權利金，人家卻要你的本65F 03/03 14:34
→ : 你先想裸賣Sell put放置結算會有哪些風險66F 03/03 14:34
推 : 其實長期做期望值會相當 只是短期勝率會有差異而以67F 03/03 14:34
→ : 看個人取捨
→ : 看個人取捨
→ : 裸賣，或是賣出跨式，賣出勒式69F 03/03 14:34
→ : 而你有那些作為可以控制這些風險，然後找資料驗證70F 03/03 14:34
→ : 就這麼簡單。
→ : 就這麼簡單。
→ : 萬九以上，這區間，台股相對高點72F 03/03 14:35
→ : 1%，就是190點
→ : 你要考慮的不是成本風險
→ : 而是振幅風險
→ : 隨便掃2%，你就受不了
→ : 1%，就是190點
→ : 你要考慮的不是成本風險
→ : 而是振幅風險
→ : 隨便掃2%，你就受不了
→ : 樓上專業77F 03/03 14:40
→ : 賺這種錢太辛苦78F 03/03 14:41
推 : 為啥子不sell call呢？79F 03/03 14:43
→ : 尤其你sell put，那個履約價，成交量若不多，一個80F 03/03 14:44
→ : 快市，就準備margin call
→ : 快市，就準備margin call
噓 : 裸賣？？82F 03/03 14:45
→ : 我最愛這種，高價等著你來買，掛價等你83F 03/03 14:46
→ : 台股隨時可能反轉，今天我是在救你
→ : 台股隨時可能反轉，今天我是在救你
推 : 價值投資等撿便宜，沒等到也有零用錢85F 03/03 14:48
→ : 這是巴爺爺招數
→ : 這是巴爺爺招數
→ : 老巴是在低檔操作87F 03/03 14:50
→ : 講白點，他看錯，沒差，他有股票
→ : 講白點，他看錯，沒差，他有股票
推 : Cash-secured SP是美股選擇權權限89F 03/03 14:54
→ : 最安全級別Tier 1，因為沒槓桿
→ : 了不起就是跌到履約價以下（含）
→ : 你得用那個價錢買進股票
→ : 買股票的錢也押在那邊了
→ : 如果本來就是你想買進的價位
→ : 比如$100的AAPL，那你有啥好抱怨的？
→ : 最安全級別Tier 1，因為沒槓桿
→ : 了不起就是跌到履約價以下（含）
→ : 你得用那個價錢買進股票
→ : 買股票的錢也押在那邊了
→ : 如果本來就是你想買進的價位
→ : 比如$100的AAPL，那你有啥好抱怨的？
噓 : 選擇權賣方風險無限，瞬崩直接跳樓96F 03/03 14:56
推 : 0206大屠殺幾年前的事而已97F 03/03 14:59
推 : 我說的這種AAPL從$179.66跌到$098F 03/03 15:03
→ : 你就損失你押在那邊的一口$10,000
→ : 還有權利金小小彌補
→ : 沒借錢沒槓桿不會破產的，血虧而已
→ : 但是AAPL會發生這種事嗎？十年內大概都很難
→ : 你就損失你押在那邊的一口$10,000
→ : 還有權利金小小彌補
→ : 沒借錢沒槓桿不會破產的，血虧而已
→ : 但是AAPL會發生這種事嗎？十年內大概都很難
推 : 高檔下殺sp用比例價差比較安全103F 03/03 15:12
推 : sell put風險無限，我笑了104F 03/03 15:14
推 : Naked put 遇崩跌時其實還是可買回平倉 止損105F 03/03 15:21
推 : 這樣算是莊家？106F 03/03 15:44
![[圖]](https://i.imgur.com/RwDlb71.png)
→ : 建議去看 reddit thetagang 2022年的文章108F 03/03 17:06
→ : 你可以看到當時多少人爆倉
→ : 你可以看到當時多少人爆倉
推 : 看不跌就可操作110F 03/03 17:22
推 : 現在一堆人都忘記0206了 嘻嘻111F 03/03 17:45
推 : 就算現在sell nvda價平900 put好了，不就9萬鎂，還112F 03/03 18:03
→ : 風險無限
→ : 自己要上槓桿爆倉不叫風險無限好不好
※ 編輯: patterson01 (42.73.33.60 臺灣), 03/03/2024 18:30:01→ : 風險無限
→ : 自己要上槓桿爆倉不叫風險無限好不好
→ : 個股sell put 大不了跌到0115F 03/03 18:53
→ : 適合不敢現在買 下來有錢可以接 也願意接
→ : sell不適合用來投機
→ : 沒錢還想收錢 當然爆得快
→ : 適合不敢現在買 下來有錢可以接 也願意接
→ : sell不適合用來投機
→ : 沒錢還想收錢 當然爆得快
推 : 看空特斯拉才能贏119F 03/03 19:06
推 : 其實想rollover凹單也行XD120F 03/03 19:27
推 : 不要裸賣，賣一點賺便當錢還不錯，sell put, sell c121F 03/03 19:57
→ : all 都賣，真的跌到sell put 價格就買進來，到了sel
→ : l call價格就賣出股票小停利，佔比不大的話，賺便當
→ : 錢風險不高，當然也只能賺一點便當錢而已
→ : all 都賣，真的跌到sell put 價格就買進來，到了sel
→ : l call價格就賣出股票小停利，佔比不大的話，賺便當
→ : 錢風險不高，當然也只能賺一點便當錢而已
推 : rollover凹單 遇到熊市越凹越慘 放在那裡不止損125F 03/03 20:06
→ : 每天晚上睡不著覺怕繼續跌 何必呢？
→ : 美股遇到暴跌速度可是非常快的 SP時間至少抓個30-45
→ : 天 藍籌也比小盤股容易回血 資金量需求高
→ : 每天晚上睡不著覺怕繼續跌 何必呢？
→ : 美股遇到暴跌速度可是非常快的 SP時間至少抓個30-45
→ : 天 藍籌也比小盤股容易回血 資金量需求高
推 : 在臺灣是現金交割，Sell Put通常會在大跌乖離大時，129F 03/03 21:40
→ : 這時候賣出收的權利金才高，只要一小坡段反彈，葡
→ : 萄就會快速縮水，如果是美股個股選擇權，建議有考量
→ : 低接股票才進行Sell Put，因為是實物股票交割
→ : 這時候賣出收的權利金才高，只要一小坡段反彈，葡
→ : 萄就會快速縮水，如果是美股個股選擇權，建議有考量
→ : 低接股票才進行Sell Put，因為是實物股票交割
推 : 我只敢Buy Call133F 03/03 22:09
推 : 有那麼複雜嗎？我都嘛看漲就sell put賺premium，看134F 03/03 23:18
→ : 跌就sell call。盡量選行權價遠一點以策安全
→ : 跌就sell call。盡量選行權價遠一點以策安全
推 : 覺得股票會暴跌還賣put就是傻子，在低點是要怕個雕136F 03/03 23:30
→ : 真的會怕就價格拉遠一點賣就好，不然就賣遠天期的也
→ : 可
→ : 最大的問題還是自己風險沒管理好
→ : 個人也常常sell option，手上現股賣call，低點股賣p
→ : ut，絕對比你買call穩，光那時間價值跟供需問題就吊
→ : 打了
→ : 真的會怕就價格拉遠一點賣就好，不然就賣遠天期的也
→ : 可
→ : 最大的問題還是自己風險沒管理好
→ : 個人也常常sell option，手上現股賣call，低點股賣p
→ : ut，絕對比你買call穩，光那時間價值跟供需問題就吊
→ : 打了
推 : 有點不太懂為什麼很多人都覺得不建議覺得不划算風險143F 03/04 08:30
→ : 很大，原po好像打算用sell put買比現價低的nvda ，
→ : 順便賺權利金，
→ : 很大，原po好像打算用sell put買比現價低的nvda ，
→ : 順便賺權利金，
推 : 研究buy call比較實在 sell put不用睡覺了146F 03/04 08:58
推 : Sell put一口就是100股 資金夠是不用煩惱 但很多人147F 03/04 12:07
→ : 就是看到權利金 忍不住多家幾口 用margin來做
→ : 進入跌勢或跌破Strike後 到期日逼近 包準睡不著覺
→ : 想凹單先平倉 本來沒賺還倒貼補券商margin
→ : 跌勢長達一年期 越凹越爛 會玩的是真高手小資不適合
→ : 就是看到權利金 忍不住多家幾口 用margin來做
→ : 進入跌勢或跌破Strike後 到期日逼近 包準睡不著覺
→ : 想凹單先平倉 本來沒賺還倒貼補券商margin
→ : 跌勢長達一年期 越凹越爛 會玩的是真高手小資不適合
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