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作者 stocktonty (生亦何歡)
標題 [分析] 日幣的三年週期
時間 Sun Aug  4 22:52:36 2024

方格子圖文版在此:
https://vocus.cc/article/66af8d34fd89780001721c98
日幣的三年週期 | stocktonty的沙龍
[圖]
共同特徵:時間長度約為3年~3年半 皆拉兩波段大漲幅後在7~8月見頂 其他: 20242007利率環境較為類似 皆為美國停止升息後一年 即將降息前夕+日圓啟動升息 19952013皆為地震後復興所需政府採取大印鈔寬鬆貶值策略 後續:1998亞洲金融風暴 2008金融海嘯 2015中國股 3C, 金融 ...

 

簡單講:

每次日幣大行情啟動就是 兩個大波段 漲幅接近 耗時約3年
伴隨的也是亞洲股市的牛市行情
然後行情很有默契地都在第二季左右結束

這次的超大波段是接續2013~2015上來的

也就是說從75漲到125 爆噴了5000點 之後緩跌回到100之後
疫情後又來了一次將近5000點的大行情
目前看起來UJ的長多行情應該是結束了
隨著日本升息+世界各國開始走向降息
利差雙面夾殺的情況下 日圓贖回潮會陸續進行

然而正如上一篇文章 #1cQecHnY 所述
Re: [閒聊] 關於上次美國停止升息到降息之間的歷史 - 看板 ForeignEX - 批踢踢實業坊
作者: stocktonty (生亦何歡) 接續前文 美國果然在2023年的七月達成最後一次升息 到今天為止也差不多即將屆滿一年 上次2006年六月底的最後一次升息之後 隔年爆發次貸危機 於是乎在9月第一次降息
上一次出現類似的環境就是2007年
美國升息到停止即將邁向降息之時 (也是5.5%左右)
日圓卻啟動第一次升息

比較不同的是這次英國歐洲澳洲利率沒有2007那麼高
而且歐洲英國目前也已經開始降息了
上一次歐洲英國紐澳升息到2008上半年還在升 甚至台灣也還在升息
於是乎當時的日幣雖然升息但仍有套利行情
直到所有國家都發現不對勁需要降息的時候 就真的出大事了
所有套利的錢都會開始撤退 接著回到本來是零利率的日本

當套利熱錢全面班師回朝的時候 就是日幣反轉的關鍵時刻!!
因為如果贖回的越慢 日圓越漲 能換回來還的日圓就越少
但越贖回日圓就會越漲 就更容易形成人踩人的循環

PS.UJ再回到105時請不要後悔當初0.20X為什麼沒有壓身家XD

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.159.252.223 (臺灣)
※ 作者: stocktonty 2024-08-04 22:52:36
※ 文章代碼(AID): #1chvMvOB (ForeignEX)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/ForeignEX/M.1722783161.A.60B.html
推 schula: 推推，看來這段期間有在日本置產的人也是不虧1F 08/04 23:10
→ recorriendo: s大認為UJ還會回到105？2F 08/04 23:27
推 z1288: 巴菲特應該已經換了一堆日圓資產等升值了3F 08/05 00:07
推 Chibai5566: 我壓了50萬槓桿兩倍4F 08/05 00:20
推 CanIndulgeMe: 請問s大認為這次USDJPY會跌到多少？5F 08/05 01:12
推 sivachow: C大，S大文中有提6F 08/05 07:39
推 Axian0425: 謝謝分享，請問現在進場日圓正2，還有肉嗎？7F 08/05 07:44
推 sivachow: 謝謝S大分享8F 08/05 08:07

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