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作者 Acold (灌水沒有錯)
標題 [新聞] 橋水Q1增持新興市場ETF 谷歌 減持銀行
時間 Mon May 15 23:28:57 2023


原文標題：

〈美股13F報告〉橋水Q1增持新興市場ETF、谷歌 減持銀行股、消費股

原文連結：

https://reurl.cc/8qQD5R
〈美股13F報告〉橋水Q1增持新興市場ETF、谷歌 減持銀行股、消費股
[圖]
據全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 13F 文件顯示，該公司至第一季末的美股持倉達到 163.8 億美元，較上一季有所萎縮。 ...

 

發布時間：
鉅亨網編譯凌郁涵

記者署名：

鉅亨網編譯凌郁涵

原文內容：
據全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提
交的 13F 文件顯示，該公司至第一季末的美股持倉達到 163.8 億美元，較上一季有所萎
縮。


截至今年 3 月 31 日，橋水對美股整體持倉規模為 163.88 億美元，較上一季 183 億美
元進一步縮水。與上一次報告時相比，橋水總共新增 118 檔個股，並增持 225 檔個股，
同時減倉 360 檔個股並清倉 228 檔個股。


文件顯示，橋水一季增持規模最大的是安碩核心 MSCI 新興市場 ETF(IEMG-US)，該基金
也因此成為橋水第一大重倉。該基金的前十大持股包括台積電 (2330-TW)、騰訊控股、三
星電子、阿里巴巴等。


在橋水基金美股前 30 大重倉中，其中增持的個股也包括谷歌母公司
Alphabet(GOOGL-US)，持股增至 230.8 萬股，市值達 2.3 億美元。對臉書母公司
Meta(META-US) 持股也增至 100.1 萬股，市值為 2.1 億美元。皆體現出近期 AI 潮流下
，橋水對科技成長股的偏好。此外，橋水亦增持了 VISA(V-US)、PayPal(PYPL-US) 等。

同時，在 3 月遭遇銀行業危機之下，橋水第一季減持或清倉了大量銀行股，其中包含美
國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US)、摩根士丹利 (MS-US) 遭到清倉，減持過半花旗
集團 (C-US)、傑富瑞 (JEF-US) 的持股僅剩約 5%。


值得注意的是，橋水持有多檔消費品個股，但在第一季都進行了減持，像是第三大持股寶
潔 (PG-US) 減持至 494.49 萬股，市值約 7.35 億美元，百事可樂 (PEP-US)、可口可
樂 (KO-US) 持股也分別降至 280.75 萬股、814.52 萬股。另外，橋水還減持了麥當勞
(MCD-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 等，其中沃爾瑪的減持幅度相對較大。

另一方面，橋水在第一季小幅增持了醫療領域的嬌生 (JNJ-US)，持股增至 358.75 萬股
，市值為 5.56 億美元，位列第四大重倉股。


心得/評論：

前面po了一個類似新聞 但我覺得新聞還是別斷章取義好
https://whalewisdom.com/filer/bridgewater-associates-inc
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP Top 13F Holdings
Detailed Profile of BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP portfolio of holdings. SEC Filings include 13F quarterly reports, 13D/G events and more. ...

 
根據13F的資料 這一季橋水 大買的前五名
1. IEMG (新興市場ETF)
2. google
3. meta
4. 微軟
5. visa
其中大買的第一名 IEMG是新興市場ETF
其中IEMG 的前五大持股
https://finance.yahoo.com/quote/IEMG/holdings/
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) Holdings - Yahoo Finance
[圖]
View Top Holdings and Key Holding Information for iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). ...

 
1. 台積電2330 (不是TSM)
2. 騰訊 0700  (不是TCEHY)
3. 三星
4. 阿里巴巴 9988 (不是BABA)
5. Reliance Industries (印度的電信公司)

橋水他Q1的確減持了TSM，TSM在橋水的持股排名是150名左右
但橋水大買了IEMG，橋水基金的第一名持股是IEMG
而IEMG的第一名持股就是2330

說真的橋水看空台積電或是中概股嗎？

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.213.191 (臺灣)
※ 作者: Acold 2023-05-15 23:28:57
※ 文章代碼(AID): #1aOa--is (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684164542.A.B36.html
→ aloness: 也可以當做他新興市場是買保險的，做錯可以補一點1F 05/15 23:32
推 f204137: 橋水過去不是很挺中概股嗎 還是改性了2F 05/15 23:33
→ aloness: 沒改，他美股賣更多
橋水操作比較偏向兌現保留實力，但又佈局一部份主力股求穩定成長，判斷錯誤的話這幾個ai類的主力股也可以幫忙補回來3F 05/15 23:33
推 f204137: https://bit.ly/42DenhN 橋水Q1持股清單變化7F 05/15 23:39
※ 編輯: Acold (111.71.213.191 臺灣), 05/15/2023 23:41:19
IEMG從 橋水原本持股佔比的3.7%變成5.3%，
TSM第152名，從原本的持股佔比0.1% 變成0.1%
只能說台積電是被增持的
※ 編輯: Acold (49.216.224.33 臺灣), 05/15/2023 23:50:26
→ Orianna: 曾有個90多塊的google在我面前我沒珍惜 失去後悔莫及 人生最痛
減少walmart很特別 因為看回2008 股市崩盤表現最好的逆勢股 就是walmart8F 05/15 23:55
→ aloness: 有一說中小企業倒閉數量上升，直接衝擊的是零售業https://i.imgur.com/zm2nW8f.jpg 上個月的news12F 05/15 23:59
[圖]
→ peter98: 這是Q1的資料  大致上也沒啥錯誤決策14F 05/16 00:06
※ 編輯: Acold (111.71.213.191 臺灣), 05/16/2023 00:07:55
推 bj45566: 嗯... 結果股板蠻多人不看好的 GOOGL-US 和 META-US 分別是橋水大買的第二、三名...
然後台積電、騰訊、阿里巴巴看來也算橋水偏愛的 -- 和前面轉貼新聞的風向不太相同 @@
至於百度就完全不用提了 -- 只有對互聯網產業完全美概念的才會海在喊 BAT -- 百度和阿里巴巴、騰訊很早就不是同一個級別的公司了，鬼才想加碼它15F 05/16 00:07
→ materu: 都是碳稅概念股22F 05/16 00:15
→ bj45566: *還在喊
*沒概念23F 05/16 00:15
→ materu: 地表第一家自駕商轉公司你敢嘴25F 05/16 00:17
推 yinaser: IEMG持股按國別中國28%,臺灣16%,印度15%,韓國12%,巴西5%
看起來還是蠻看好兩岸的www26F 05/16 00:27
→ yunf: 外行人才信這種東西29F 05/16 00:37
推 shadow0326: 它有各種方法套利賺錢 很難看清楚的30F 05/16 01:05
→ JaysonTatum: 麥格理買了78000000股TSM!
比波克夏買的還多！？31F 05/16 01:12
推 wupeter09: 好了 台灣記者可以寫橋水大買台積電了33F 05/16 01:18
推 ntubomber: 就是不打算在美股買中概股，到香港買34F 05/16 03:00
→ laechan: https://i.imgur.com/GTQlJTx.jpg35F 05/16 05:40
[圖]
推 scum5566: gg還是沒動啊36F 05/16 06:33
推 sospeter: 這第一季的持股,可是第二季都過一半了37F 05/16 06:52
推 scum5566: 對齁 是Q138F 05/16 07:01
推 cheninher: 新興市場股價正處於歷史估值低位，非常有長期投資的價值。新興市場指數長期來看表現不會輸標普500。只是處於的經濟週期不同。39F 05/16 12:20

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