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※ 本文為 lecheck 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2016-07-09 22:46:05
看板 Stock
作者 jokeman (  )
標題 [心得] 分享自己的選股邏輯
時間 Sat Jul  9 21:58:01 2016



小弟看到最近版上有不少新人朋友加入股票市場

為了避免各位走了我當年一開始的冤枉路,能更快上手,因此我來分享一點選股心得

所謂的冤枉路就是不斷的追高殺低、追逐明牌、看投顧節目在那邊猜哪一檔

這些事情我當年都做過了,賺錢不容易,不要這樣就輕易賠掉了

版上高手其實也很多,但大多深藏不露,反而充斥一堆不知所云的標的文

隨便寫個幾個原因就叫大家買,這樣會害到不少新手朋友的

小弟玩股票大概七年多,加上研究所時某位教授是寶來操盤手有傳授一些觀念

我把這幾年自學的一些心得以及選股經驗分享給各位新人參考參考
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 步驟一:基本面跟財報  步驟二:籌碼面穩定   步驟三:技術面找買點

 基本面 =>

 (攻擊)
 1. 月營收的"年增率"要增加(最好連續至少半年以上),代表訂單穩健,企業穩定
 2. 毛利率跟營益率不能降,有的是營收大增但是毛利大降
    這就代表產品組合變差或是削價競爭,這種公司不碰
 3. eps要比過去三年以上"同季"更進步,不能變差
 4. 股息股利發放要不差於過去三年,有賺錢的公司才有能力照顧股東
 5. 本益比不超過12倍以上的公司

 (防禦)
 6. 償債能力的流動比跟速動比最好都大於200
 7. 利息保障倍數越高越好,我選的盟立跟福興都至少99~1000倍以上
 8. 每季的營業現金流要大於每季淨利
 9. 自由現金流過去八年內要至少五年以上為正值,總合也為正值

 以上當然都是本業,不包含業外獲利,因為我著重看本業是否賺錢

 籌碼面 =>


 1. 三大人持股不多的,尤其是投信因為不是他自己的錢,他就亂買亂賣
    所以我喜歡買投信持股很低,然後我買完之後再讓他幫我抬轎的
    像盟立就是買完後投信幫我抬轎,絕對買要在法人之前

 2. 融資使用也不能太高的,超過50% 以上的我就不太喜歡碰

 3. 沒有特定券商後主力持續賣超者

 技術面 =>

 1. 強調不要追高,漲上去就漲吧,我們還是要風險控管,難保你追高後他馬上套殺

    台股那麼多股票,再找好標的買在低點就好,我福興跟盟立都是這樣的

    我偏愛頭肩底的型態,然後落在右肩回測頸線的這樣最好,剛好出量攻擊往上

 2. 長中短期均線糾結的最好,股價回落在這地方有強力支撐

    均線是統計上的移動平均線

    當股價k線落回均線糾結時,代表各時期的投資人買的股價都差不多一樣

    那大家有什麼好賣的? 因為代表大家都沒賺沒賠,心理學上大家會偏向再買進

    因為人們要賭一個往上漲的機會,然後獲利了結賣掉

 3. 量價關係,成交量是投資人扎扎實實買的東西,騙不了人的

    買進的點會在起漲前,所以成交量應該是萎縮的才是正確,上攻要帶量,有量有價
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 最後再重申,別相信明牌、別追高、別相信沒有基本面的股票,你買了你也會睡不好

 大家都是有職業的上班族,誰也不想每天提心吊膽睡不著

 人人都想要買到飆股,但你必須要知道你買的飆股是有基本面的還是沒有

 否則如果大盤局勢不佳,很容易遭拖累重挫,一決不振,是往下飆不是往上飆

 反之,有基本面的股票,儘管受大盤拖累下跌,也會相對受傷較輕,反彈也快

 所以我首重基本面跟財報,小心駛得萬年船,除非你天天盯盤,不吃不喝


 那你能常常買到飆股賺到錢,我也真的是為你感到開心

 以上是我玩股票七年來的一些心得,希望能對大家有一些幫助

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.144.27
※ 文章代碼(AID): #1NWGBitH (Stock)
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iuakob      : √1F 07/09 21:59
jeff7553    : 推推2F 07/09 22:00
a199111222  : 推3F 07/09 22:01
Vincent38   : 推4F 07/09 22:04
TUCD        : 感謝分享!!5F 07/09 22:07
ovw0929     : 分享推6F 07/09 22:09
f204137     : 讚 看法類似7F 07/09 22:10
JyunFong    : 推推推8F 07/09 22:11
washisula   : 推~感謝分享9F 07/09 22:12
jason12308  : 你這2家我也有買…賺得滿開心的10F 07/09 22:12
sstto       : 推推11F 07/09 22:12
anodyne     : 推~12F 07/09 22:13
BlueBird5566: 技術面的第二點寫得有點奇怪  其他想法一樣13F 07/09 22:15
em1234      : 推14F 07/09 22:16
seven09811  : 讚15F 07/09 22:19
Bv999       : 推推。用心分享16F 07/09 22:19
DR0308      : 真心感謝!!!17F 07/09 22:19
acerfit121  : 推18F 07/09 22:20
flyinbread  : 用心給推19F 07/09 22:22
cde3        : 3Q~20F 07/09 22:23
gbcowandy   : 所以你有買紅茶嗎?21F 07/09 22:23
jokeman     : 宏達電??王雪紅的公司我才不買22F 07/09 22:24
James102211 : 推23F 07/09 22:24
huangorange : ㄜ 先推一個 寶來操盤手該不會是媒體出名的大學吧XD24F 07/09 22:25
sika3       : 推J大對我們這些新人很不錯25F 07/09 22:25
pipipapa22  : 這才是難得的優質好文~推26F 07/09 22:26
asiu        : 對新人 很有耐心27F 07/09 22:27
gametheory  : 大推   依照這種選股方式  台股可篩選到100隻28F 07/09 22:28
gametheory  : 再從100隻找自己能夠承擔風險的個股
asuruda     : 用心給推30F 07/09 22:29
teremy      :31F 07/09 22:30
df8883517   : 推j大32F 07/09 22:30
skyflyer03  : push33F 07/09 22:31
seohyunfans : 又學到一課,謝謝分享34F 07/09 22:31
Sirius1812  : 給M啦35F 07/09 22:34
square      : 要M惹36F 07/09 22:34
bntimlin    : 應該多加一條,多看書。至於看什麼書,就是自己要做37F 07/09 22:35
bntimlin    : 的功課了。其實買股方法指標百百種,適合自己的最重
bntimlin    : 要,書也是,程度不同,該看的也不同,光現金流量表
bntimlin    : 三大類在做什麼,綜損跟一般損益差在哪,基礎都不弄
bw223731    : 推41F 07/09 22:35
bntimlin    : 懂的老股民一堆(例如長輩...),那真的只是在投機42F 07/09 22:35
bntimlin    : 而不是投資。
sleep211    : 推44F 07/09 22:36
w94sul3xk7  : 推45F 07/09 22:36
orinsinal   : 推 感謝分享46F 07/09 22:37
chengweiwei : 推佛心47F 07/09 22:38
jeromeshih  : 推48F 07/09 22:40
zarsar      : 推願意分享~49F 07/09 22:44

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